华泰紫金丰安27个月定开债券C
(009845)公募债券型
1.0083
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1272
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：13.46%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：刘鹏飞 肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006200 | 2025-03-28 |
| 2 | 0.012500 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.012500 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.011900 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.011600 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.012500 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.016100 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.014600 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.015500 | 2021-06-22 |
| 10 | 0.005500 | 2020-12-15 |