长盛盛杰混合A
(009850)公募混合型
1.2887
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-09-07]
1.2887
累计净值 [2021-09-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:3.77%
- 最近半年:3.79%
- 今年以来:4.54%
- 最近一年:9.58%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.77%
- 成立日期:2020-07-24
- 基金经理:杨哲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长盛
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2021-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 17.60% | 18.80% | 0.33 | 79.51% | 78.35% | 0.01 | 2.17% | 2.13% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
2021-03-31 | 0.42 | 0.41 | 0.05 | 11.25% | 12.10% | 0.34 | 83.25% | 82.45% | 0.01 | 2.18% | 2.16% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |
2020-12-31 | 0.58 | 0.51 | 0.15 | 17.70% | 26.75% | 0.40 | 78.70% | 70.04% | 0.01 | 1.97% | 1.75% | 0.01 | 1.63% | 1.46% |
2020-09-30 | 0.64 | 0.60 | 0.18 | 23.67% | 28.28% | 0.44 | 73.00% | 68.60% | 0.01 | 2.21% | 2.07% | 0.01 | 1.12% | 1.05% |