各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 17.60% | 18.80% | 0.33 | 79.51% | 78.35% | 0.01 | 2.17% | 2.13% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
| 2020-12-31 | 0.58 | 0.51 | 0.15 | 17.70% | 26.75% | 0.40 | 78.70% | 70.04% | 0.01 | 1.97% | 1.75% | 0.01 | 1.63% | 1.46% |