1.0486
-1.09%-0.0115
单位净值 [2024-04-23]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：-23.14%
- 最近两年：-11.87%
- 最近三年：-17.28%
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：李坤元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6216.21 |
66.00% |
77.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
726.00 |
7.71% |
9.10% |
| 金融业 |
630.59 |
6.69% |
7.90% |
| 批发和零售业 |
169.25 |
1.80% |
2.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
143.01 |
1.52% |
1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
93.99 |
1.00% |
1.18% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4292.67 |
43.75% |
50.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3955.33 |
40.31% |
46.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
195.54 |
1.99% |
2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.82 |
1.00% |
1.15% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4386.08 |
44.25% |
53.05% |
| 制造业 |
2519.80 |
25.42% |
30.48% |
| 金融业 |
686.45 |
6.93% |
8.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
361.61 |
3.65% |
4.37% |
| 租赁和商务服务业 |
222.19 |
2.24% |
2.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
89.45 |
0.90% |
1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5783.53 |
44.64% |
64.83% |
| 金融业 |
1230.15 |
9.49% |
13.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
899.67 |
6.94% |
10.08% |
| 批发和零售业 |
523.53 |
4.04% |
5.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
347.04 |
2.68% |
3.89% |
| 采矿业 |
132.78 |
1.02% |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.30 |
0.03% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8476.32 |
55.16% |
59.03% |
| 采矿业 |
3469.45 |
22.58% |
24.16% |
| 批发和零售业 |
846.41 |
5.51% |
5.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
604.66 |
3.94% |
4.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
541.83 |
3.53% |
3.77% |
| 房地产业 |
205.56 |
1.34% |
1.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
197.85 |
1.29% |
1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.35 |
0.07% |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.78 |
0.02% |
0.03% |
| 金融业 |
1.72 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10488.32 |
79.81% |
87.29% |
| 采矿业 |
989.64 |
7.53% |
8.24% |
| 批发和零售业 |
432.98 |
3.29% |
3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63.70 |
0.48% |
0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.06 |
0.19% |
0.21% |
| 金融业 |
7.62 |
0.06% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.62 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.06 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.96 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.03 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4411.16 |
38.51% |
40.80% |
| 采矿业 |
2843.22 |
24.82% |
26.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
784.13 |
6.85% |
7.25% |
| 房地产业 |
724.71 |
6.33% |
6.70% |
| 批发和零售业 |
522.86 |
4.56% |
4.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
259.13 |
2.26% |
2.40% |
| 建筑业 |
61.83 |
0.54% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.12 |
0.16% |
0.17% |
| 金融业 |
10.83 |
0.09% |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.05 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
2.57 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.23 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.11 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8479.04 |
53.95% |
68.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1683.64 |
10.71% |
13.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
601.11 |
3.82% |
4.83% |
| 采矿业 |
450.63 |
2.87% |
3.62% |
| 房地产业 |
337.88 |
2.15% |
2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
330.07 |
2.10% |
2.65% |
| 金融业 |
287.41 |
1.83% |
2.31% |
| 建筑业 |
239.19 |
1.52% |
1.92% |
| 批发和零售业 |
14.73 |
0.09% |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 |
5.93 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.48 |
0.03% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.87 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11031.54 |
72.40% |
77.23% |
| 采矿业 |
1117.63 |
7.33% |
7.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1017.93 |
6.68% |
7.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
679.02 |
4.46% |
4.75% |
| 金融业 |
184.08 |
1.21% |
1.29% |
| 建筑业 |
158.88 |
1.04% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
66.58 |
0.44% |
0.47% |
| 卫生和社会工作 |
10.38 |
0.07% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
5.35 |
0.04% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
4.90 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.69 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11084.69 |
70.34% |
80.17% |
| 采矿业 |
1158.69 |
7.35% |
8.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
806.29 |
5.12% |
5.83% |
| 金融业 |
337.91 |
2.14% |
2.44% |
| 卫生和社会工作 |
165.38 |
1.05% |
1.20% |
| 房地产业 |
149.28 |
0.95% |
1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
61.90 |
0.39% |
0.45% |
| 批发和零售业 |
26.69 |
0.17% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.84 |
0.12% |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.70 |
0.05% |
0.06% |
| 教育 |
3.47 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.19 |
0.01% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.95 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.90 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8976.94 |
60.39% |
69.52% |
| 金融业 |
1630.88 |
10.97% |
12.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
608.45 |
4.09% |
4.71% |
| 采矿业 |
398.72 |
2.68% |
3.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
356.94 |
2.40% |
2.76% |
| 住宿和餐饮业 |
355.58 |
2.39% |
2.75% |
| 批发和零售业 |
164.38 |
1.11% |
1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
152.65 |
1.03% |
1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
142.35 |
0.96% |
1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
65.64 |
0.44% |
0.51% |
| 房地产业 |
32.70 |
0.22% |
0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26.07 |
0.18% |
0.20% |
| 教育 |
1.22 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11944.49 |
65.58% |
80.80% |
| 金融业 |
2086.86 |
11.46% |
14.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
424.92 |
2.33% |
2.87% |
| 采矿业 |
239.87 |
1.32% |
1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
53.28 |
0.29% |
0.36% |
| 住宿和餐饮业 |
31.43 |
0.17% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
2.45 |
0.01% |
0.02% |