博时价值臻选持有期混合A
(009857)公募混合型
0.6523
-0.05%-0.0003
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：5.53%
- 最近一季：9.17%
- 最近半年：-7.25%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：-17.59%
- 最近两年：-25.93%
- 最近三年：-38.80%
- 成立以来：-34.77%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：陈鹏扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36138.72 |
52.87% |
66.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16780.50 |
24.55% |
30.86% |
| 批发和零售业 |
1088.11 |
1.59% |
2.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
358.91 |
0.53% |
0.66% |
| 建筑业 |
8.27 |
0.01% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.96 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45259.75 |
61.04% |
74.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9149.92 |
12.34% |
15.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
2185.78 |
2.95% |
3.61% |
| 建筑业 |
1603.25 |
2.16% |
2.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
1444.26 |
1.95% |
2.39% |
| 卫生和社会工作 |
802.61 |
1.08% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
27.11 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49778.02 |
63.34% |
81.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4734.59 |
6.02% |
7.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
3058.05 |
3.89% |
5.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
2922.65 |
3.72% |
4.79% |
| 金融业 |
521.80 |
0.66% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
4.67 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63178.53 |
76.02% |
92.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2260.02 |
2.72% |
3.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
1696.10 |
2.04% |
2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1263.43 |
1.52% |
1.84% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.16% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.26 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57875.19 |
53.27% |
67.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13123.65 |
12.08% |
15.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4702.01 |
4.33% |
5.49% |
| 采矿业 |
3409.40 |
3.14% |
3.98% |
| 金融业 |
3349.59 |
3.08% |
3.91% |
| 房地产业 |
2394.87 |
2.20% |
2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
760.29 |
0.70% |
0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.77 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49345.30 |
45.63% |
51.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12219.20 |
11.30% |
12.69% |
| 金融业 |
8235.01 |
7.61% |
8.55% |
| 采矿业 |
5611.60 |
5.19% |
5.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5478.12 |
5.07% |
5.69% |
| 房地产业 |
3392.45 |
3.14% |
3.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
1298.52 |
1.20% |
1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
792.49 |
0.73% |
0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
781.90 |
0.72% |
0.81% |
| 批发和零售业 |
9.26 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.67 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44950.75 |
32.37% |
61.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10393.96 |
7.49% |
14.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5987.52 |
4.31% |
8.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5421.17 |
3.90% |
7.42% |
| 金融业 |
5177.39 |
3.73% |
7.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1127.95 |
0.81% |
1.54% |
| 批发和零售业 |
10.72 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.10 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48803.62 |
36.97% |
75.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4183.87 |
3.17% |
6.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4076.38 |
3.09% |
6.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4012.17 |
3.04% |
6.23% |
| 金融业 |
1695.28 |
1.28% |
2.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1189.43 |
0.90% |
1.85% |
| 房地产业 |
410.42 |
0.31% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.61 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50907.71 |
39.83% |
79.26% |
| 金融业 |
4032.68 |
3.15% |
6.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3718.36 |
2.91% |
5.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2809.08 |
2.20% |
4.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1843.68 |
1.44% |
2.87% |
| 房地产业 |
911.28 |
0.71% |
1.42% |
| 批发和零售业 |
4.64 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48748.81 |
40.47% |
74.74% |
| 采矿业 |
3863.48 |
3.21% |
5.92% |
| 金融业 |
3732.08 |
3.10% |
5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3629.88 |
3.01% |
5.56% |
| 房地产业 |
2950.40 |
2.45% |
4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2295.48 |
1.91% |
3.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45384.84 |
39.78% |
65.04% |
| 金融业 |
9421.13 |
8.26% |
13.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6386.30 |
5.60% |
9.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4004.65 |
3.51% |
5.74% |
| 房地产业 |
3174.25 |
2.78% |
4.55% |
| 采矿业 |
1250.00 |
1.10% |
1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
159.44 |
0.14% |
0.23% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23745.43 |
22.69% |
43.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14267.01 |
13.63% |
25.86% |
| 金融业 |
10401.60 |
9.94% |
18.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3102.03 |
2.96% |
5.62% |
| 采矿业 |
1860.00 |
1.78% |
3.37% |
| 批发和零售业 |
1714.83 |
1.64% |
3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.74 |
0.08% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |