景顺长城景瑞收益债券C
(009871)公募债券型
1.0974
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2354
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：23.87%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：何江波 彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034100 | 2025-05-28 |
| 2 | 0.001000 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.049500 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.023700 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.010000 | 2024-01-09 |
| 6 | 0.001000 | 2023-01-12 |
| 7 | 0.001000 | 2022-01-13 |
| 8 | 0.010000 | 2021-01-12 |