0.6490
-0.31%-0.0020
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：7.99%
- 最近半年：-3.00%
- 今年以来：-3.21%
- 最近一年：-13.56%
- 最近两年：-20.38%
- 最近三年：-29.64%
- 成立以来：-35.10%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：孟亚强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17574.23 |
76.35% |
81.92% |
| 批发和零售业 |
1406.03 |
6.11% |
6.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1283.09 |
5.57% |
5.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
859.56 |
3.73% |
4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
323.91 |
1.41% |
1.51% |
| 采矿业 |
5.53 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20728.88 |
80.99% |
85.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1110.47 |
4.34% |
4.60% |
| 采矿业 |
907.00 |
3.54% |
3.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
789.30 |
3.08% |
3.27% |
| 租赁和商务服务业 |
560.78 |
2.19% |
2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.11 |
0.04% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
10.47 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.08 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
3.01 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20263.12 |
78.01% |
84.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1206.12 |
4.64% |
5.03% |
| 金融业 |
947.68 |
3.65% |
3.95% |
| 住宿和餐饮业 |
771.41 |
2.97% |
3.22% |
| 采矿业 |
393.96 |
1.52% |
1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
386.51 |
1.49% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22427.52 |
71.12% |
75.80% |
| 金融业 |
2235.06 |
7.09% |
7.55% |
| 采矿业 |
1090.28 |
3.46% |
3.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1030.24 |
3.27% |
3.48% |
| 卫生和社会工作 |
977.97 |
3.10% |
3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
905.08 |
2.87% |
3.06% |
| 批发和零售业 |
882.44 |
2.80% |
2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.77 |
0.08% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.78 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29004.14 |
72.83% |
80.35% |
| 采矿业 |
4652.41 |
11.68% |
12.89% |
| 金融业 |
1278.78 |
3.21% |
3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1153.46 |
2.90% |
3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.56 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23522.50 |
59.21% |
62.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4334.85 |
10.91% |
11.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3155.18 |
7.94% |
8.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
1879.64 |
4.73% |
5.02% |
| 批发和零售业 |
1322.11 |
3.33% |
3.53% |
| 采矿业 |
1288.32 |
3.24% |
3.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1257.71 |
3.17% |
3.36% |
| 建筑业 |
651.50 |
1.64% |
1.74% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25205.30 |
63.90% |
68.27% |
| 金融业 |
4280.75 |
10.85% |
11.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2441.09 |
6.19% |
6.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1358.85 |
3.44% |
3.68% |
| 租赁和商务服务业 |
1274.22 |
3.23% |
3.45% |
| 卫生和社会工作 |
1255.66 |
3.18% |
3.40% |
| 采矿业 |
1083.92 |
2.75% |
2.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.98 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
4.62 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.33 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25121.87 |
58.36% |
62.78% |
| 金融业 |
3036.53 |
7.05% |
7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2136.35 |
4.96% |
5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2102.44 |
4.88% |
5.25% |
| 批发和零售业 |
1983.00 |
4.61% |
4.96% |
| 房地产业 |
1450.33 |
3.37% |
3.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1057.65 |
2.46% |
2.64% |
| 采矿业 |
1048.87 |
2.44% |
2.62% |
| 建筑业 |
928.76 |
2.16% |
2.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
420.31 |
0.98% |
1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
412.26 |
0.96% |
1.03% |
| 租赁和商务服务业 |
312.27 |
0.73% |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72524.44 |
69.31% |
74.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6717.84 |
6.42% |
6.94% |
| 批发和零售业 |
5407.72 |
5.17% |
5.59% |
| 卫生和社会工作 |
3064.70 |
2.93% |
3.17% |
| 建筑业 |
1653.06 |
1.58% |
1.71% |
| 采矿业 |
1524.41 |
1.46% |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1523.60 |
1.46% |
1.57% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1483.13 |
1.42% |
1.53% |
| 房地产业 |
1384.81 |
1.32% |
1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
612.66 |
0.59% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
474.23 |
0.45% |
0.49% |
| 金融业 |
398.14 |
0.38% |
0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68934.38 |
60.25% |
64.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6603.68 |
5.77% |
6.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5235.88 |
4.58% |
4.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5079.12 |
4.44% |
4.77% |
| 金融业 |
4405.46 |
3.85% |
4.14% |
| 批发和零售业 |
3812.17 |
3.33% |
3.58% |
| 卫生和社会工作 |
2242.76 |
1.96% |
2.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1934.07 |
1.69% |
1.82% |
| 采矿业 |
1551.24 |
1.36% |
1.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
1547.46 |
1.35% |
1.45% |
| 教育 |
1516.38 |
1.33% |
1.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1507.42 |
1.32% |
1.42% |
| 租赁和商务服务业 |
1442.02 |
1.26% |
1.35% |
| 建筑业 |
648.34 |
0.57% |
0.61% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
91380.65 |
58.99% |
63.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10713.24 |
6.92% |
7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10338.43 |
6.67% |
7.17% |
| 金融业 |
6694.73 |
4.32% |
4.64% |
| 卫生和社会工作 |
5143.74 |
3.32% |
3.57% |
| 租赁和商务服务业 |
4287.42 |
2.77% |
2.97% |
| 采矿业 |
4265.00 |
2.75% |
2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2455.10 |
1.58% |
1.70% |
| 建筑业 |
2390.03 |
1.54% |
1.66% |
| 教育 |
2194.27 |
1.42% |
1.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2176.29 |
1.40% |
1.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
2147.24 |
1.39% |
1.49% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |