易方达悦享一年持有混合C
(009903)公募混合型
1.0739
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：1.69%
- 最近三年：2.91%
- 成立以来：7.39%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11189.19 |
14.08% |
79.55% |
| 金融业 |
1285.61 |
1.62% |
9.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1156.25 |
1.46% |
8.22% |
| 建筑业 |
409.67 |
0.52% |
2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.15 |
0.02% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.43 |
0.01% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
2.92 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8908.14 |
9.97% |
76.55% |
| 金融业 |
1287.66 |
1.44% |
11.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1257.88 |
1.41% |
10.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
144.00 |
0.16% |
1.24% |
| 批发和零售业 |
25.36 |
0.03% |
0.22% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.90 |
0.01% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8389.40 |
8.28% |
77.13% |
| 金融业 |
1535.59 |
1.52% |
14.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
484.66 |
0.48% |
4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
351.75 |
0.35% |
3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.43 |
0.11% |
0.99% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8814.59 |
7.33% |
75.97% |
| 金融业 |
1733.33 |
1.44% |
14.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
428.95 |
0.36% |
3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
380.89 |
0.32% |
3.28% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.11% |
1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
109.04 |
0.09% |
0.94% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12075.86 |
8.12% |
71.77% |
| 金融业 |
2191.67 |
1.47% |
13.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
623.80 |
0.42% |
3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
544.48 |
0.37% |
3.24% |
| 卫生和社会工作 |
394.09 |
0.27% |
2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
387.26 |
0.26% |
2.30% |
| 房地产业 |
324.93 |
0.22% |
1.93% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.09% |
0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
123.90 |
0.08% |
0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.02% |
0.14% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13022.90 |
7.88% |
60.96% |
| 金融业 |
6551.05 |
3.96% |
30.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
829.95 |
0.50% |
3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
578.13 |
0.35% |
2.71% |
| 房地产业 |
362.32 |
0.22% |
1.70% |
| 批发和零售业 |
11.75 |
0.01% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28885.42 |
13.34% |
83.42% |
| 金融业 |
3386.67 |
1.56% |
9.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
967.27 |
0.45% |
2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
918.28 |
0.42% |
2.65% |
| 房地产业 |
441.64 |
0.20% |
1.28% |
| 批发和零售业 |
16.83 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36531.98 |
10.54% |
82.72% |
| 金融业 |
4980.59 |
1.44% |
11.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
1838.87 |
0.53% |
4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.18% |
1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.71 |
0.05% |
0.38% |
| 批发和零售业 |
7.77 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
100527.54 |
10.39% |
82.81% |
| 金融业 |
10047.32 |
1.04% |
8.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
7264.52 |
0.75% |
5.98% |
| 卫生和社会工作 |
2369.43 |
0.24% |
1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
661.48 |
0.07% |
0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.17 |
0.05% |
0.42% |
| 批发和零售业 |
8.25 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90329.60 |
9.66% |
65.26% |
| 金融业 |
40198.46 |
4.30% |
29.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
5420.13 |
0.58% |
3.92% |
| 卫生和社会工作 |
1811.61 |
0.19% |
1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
658.38 |
0.07% |
0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
117840.67 |
12.78% |
68.93% |
| 金融业 |
41994.49 |
4.55% |
24.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
4878.21 |
0.53% |
2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2831.63 |
0.31% |
1.66% |
| 卫生和社会工作 |
1787.83 |
0.19% |
1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1181.05 |
0.13% |
0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
448.95 |
0.05% |
0.26% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |