0.5845
3.09%+0.0180
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:3.32%
- 最近半年:-15.98%
- 今年以来:-12.85%
- 最近一年:-17.55%
- 最近两年:-18.39%
- 最近三年:-41.66%
- 成立以来:-41.55%
- 成立日期:2020-11-23
- 基金经理:姚志鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:27.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
80111.57 |
35.03% |
67.45% |
科学研究和技术服务业 |
20325.29 |
8.89% |
17.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8204.79 |
3.59% |
6.91% |
金融业 |
5568.31 |
2.43% |
4.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4540.55 |
1.99% |
3.82% |
批发和零售业 |
13.17 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.69 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
99653.12 |
43.12% |
74.55% |
科学研究和技术服务业 |
14142.82 |
6.12% |
10.58% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9063.23 |
3.92% |
6.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5585.21 |
2.42% |
4.18% |
金融业 |
5201.97 |
2.25% |
3.89% |
批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.74 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
107078.22 |
44.25% |
66.71% |
科学研究和技术服务业 |
18121.59 |
7.49% |
11.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12291.55 |
5.08% |
7.66% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10915.13 |
4.51% |
6.80% |
金融业 |
6114.76 |
2.53% |
3.81% |
文化、体育和娱乐业 |
5865.67 |
2.42% |
3.65% |
批发和零售业 |
44.48 |
0.02% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19.97 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
117648.35 |
47.23% |
68.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25788.60 |
10.35% |
15.04% |
科学研究和技术服务业 |
16679.54 |
6.70% |
9.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11384.21 |
4.57% |
6.64% |
卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
137679.50 |
55.88% |
77.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
20284.56 |
8.23% |
11.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12060.78 |
4.89% |
6.77% |
科学研究和技术服务业 |
8157.90 |
3.31% |
4.58% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.26 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
211675.59 |
66.08% |
85.60% |
交通运输、仓储和邮政业 |
15471.67 |
4.83% |
6.26% |
科学研究和技术服务业 |
10170.89 |
3.18% |
4.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9920.11 |
3.10% |
4.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
26.77 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
23.02 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
203543.00 |
69.15% |
76.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12295.30 |
4.18% |
4.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10611.30 |
3.61% |
3.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1891.95 |
0.64% |
0.71% |
科学研究和技术服务业 |
1496.40 |
0.51% |
0.56% |
批发和零售业 |
4.34 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
4.14 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
249217.95 |
68.27% |
84.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19478.56 |
5.34% |
6.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
18433.23 |
5.05% |
6.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7697.86 |
2.11% |
2.61% |
科学研究和技术服务业 |
30.30 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
5.13 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.19 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
303987.76 |
64.50% |
79.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
41074.79 |
8.72% |
10.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
19119.30 |
4.06% |
4.99% |
金融业 |
18903.21 |
4.01% |
4.93% |
批发和零售业 |
6.96 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.46 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.52 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
401294.39 |
59.38% |
69.78% |
金融业 |
58135.05 |
8.60% |
10.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
51049.43 |
7.55% |
8.88% |
房地产业 |
31523.01 |
4.66% |
5.48% |
交通运输、仓储和邮政业 |
19932.00 |
2.95% |
3.47% |
文化、体育和娱乐业 |
13111.52 |
1.94% |
2.28% |
批发和零售业 |
27.32 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.12 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
387107.08 |
54.43% |
67.59% |
金融业 |
83265.25 |
11.71% |
14.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
54288.70 |
7.63% |
9.48% |
房地产业 |
39718.20 |
5.59% |
6.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8337.73 |
1.17% |
1.46% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.76 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |