兴银合富债券

(009915)公募债券型
+添加自选
0.9758 -0.02%-0.0002
单位净值 [2021-02-22]
0.9758
累计净值 [2021-02-22]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-0.24%
  • 最近一季：-0.49%
  • 最近半年：-2.42%
  • 今年以来：-0.48%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.42%
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-02-22 0.9758 0.9758 -0.02%
2021-02-19 0.9760 0.9760 0.01%
2021-02-18 0.9759 0.9759 -0.05%
2021-02-10 0.9764 0.9764 0.05%
2021-02-09 0.9759 0.9759 0.03%
2021-02-08 0.9756 0.9756 0.00%
2021-02-05 0.9756 0.9756 -0.04%
2021-02-04 0.9760 0.9760 -0.04%
2021-02-03 0.9764 0.9764 -0.04%
2021-02-02 0.9768 0.9768 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-02-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴银合富债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.01亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-03-26 兴银基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金2021年年度报告的公告
2021-04-17 兴银合富债券型证券投资基金清算报告
2021-04-17 兴银合富债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-03-31 兴银合富债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-02-23 关于兴银合富债券型证券投资基金清算期间终止办理赎回业务的提示性公告
2021-02-23 关于兴银合富债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2021-01-22 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 兴银合富债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-18 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银合富债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2021-01-15 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银合富债券型证券投资基金基金份额持有人大会的 第一次提示性公告
2021-01-14 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银合富债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2021-01-14 兴银合富债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
2020-09-05 兴银合富债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2020-09-01 兴银合富债券型证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-15 兴银合富债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2020-08-14 兴银合富债券型证券投资基金基金合同生效公告
2020-08-11 兴银合富债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2020-07-25 兴银合富债券型证券投资基金基金合同
2020-07-25 兴银合富债券型证券投资基金托管协议