兴银合富债券
(009915)公募债券型
0.9758
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-02-22]
0.9758
累计净值 [2021-02-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-2.42%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.42%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 84.83% | 86.71% | 0.00 | 6.23% | 5.46% | 0.00 | 8.94% | 7.83% |