格林泓利增强债券C
(009917)公募债券型
0.9869
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
0.9869
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：8.47%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：-0.67%
- 成立以来：-1.31%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9869 | 0.9869 | 0.11% |
| 2025-12-04 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0.9858 | 0.9858 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 0.9862 | 0.9862 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 0.9865 | 0.9865 | 0.14% |
| 2025-11-28 | 0.9851 | 0.9851 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 0.9848 | 0.9848 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 0.9849 | 0.9849 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓利增强债券C | 0.18% | -0.72% | -0.11% | 0.12% | 8.47% | 0.11% |
| 同类型排名 | 534/7327 | 6837/7327 | 6286/7327 | 5473/7327 | 331/7327 | 6170/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.01亿份 | 70 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 格林泓利增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-30 | 格林泓利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第3号 |
| 2025-09-30 | 格林泓利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 格林泓利增强债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-08-26 | 格林泓利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-26 | 格林泓利增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-08-22 | 格林泓利增强债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林泓利增强债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓利增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 格林泓利增强债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林泓利增强债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林泓利增强债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-09 | 关于格林泓利增强债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |