上银核心成长混合A

(009918)公募混合型
+添加自选
0.3799 0.16%+0.0006
单位净值 [2023-11-28]
0.3799
累计净值 [2023-11-28]
       
净值估算 [2023-12-06   ]
  • 最近一月：0.85%
  • 最近一季：-9.29%
  • 最近半年：-22.69%
  • 今年以来：-30.79%
  • 最近一年：-31.99%
  • 最近两年：-58.57%
  • 最近三年：-61.58%
  • 成立以来：-62.01%
  • 成立日期：2020-09-27
  • 基金经理：徐静远 陈旭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-09-30 0.10 0.10 0.08 84.00% 84.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 16.00% 15.90% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.12 0.12 0.10 88.16% 88.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 11.52% 11.44% 0.00 0.32% 0.32%
2023-03-31 0.11 0.11 0.10 90.49% 90.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 9.06% 8.97% 0.00 0.45% 0.45%
2022-12-31 0.11 0.10 0.10 89.53% 89.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 10.20% 10.03% 0.00 0.27% 0.26%
2022-09-30 0.10 0.10 0.09 88.63% 88.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 11.35% 11.10% 0.00 0.02% 0.02%
2022-06-30 0.13 0.13 0.12 92.64% 92.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.33% 7.22% 0.00 0.03% 0.03%
2022-03-31 0.14 0.13 0.12 91.71% 90.77% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 9.32% 9.22% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.19 0.18 0.17 91.12% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.35% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 0.21 0.21 0.19 92.77% 92.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.81% 7.74% 0.00 0.25% 0.25%
2021-06-30 0.26 0.26 0.24 91.87% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.05% 0.08% 0.00 0.08% 0.00%
2021-03-31 0.50 0.50 0.41 82.13% 82.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 17.86% 17.75% 0.00 0.01% 0.01%
2020-12-31 0.49 0.48 0.20 39.61% 40.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 25.04% 24.65% 0.00 0.02% 0.02%