0.3762
0.16%+0.0006
单位净值 [2023-11-28]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：-9.35%
- 最近半年：-22.81%
- 今年以来：-30.97%
- 最近一年：-32.19%
- 最近两年：-58.82%
- 最近三年：-61.92%
- 成立以来：-62.38%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：徐静远 陈旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
410.83 |
35.14% |
39.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
340.10 |
29.09% |
32.75% |
| 建筑业 |
138.66 |
11.86% |
13.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
77.35 |
6.62% |
7.45% |
| 批发和零售业 |
24.73 |
2.12% |
2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23.86 |
2.04% |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22.97 |
1.96% |
2.21% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
657.06 |
59.54% |
65.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
205.82 |
18.65% |
20.38% |
| 建筑业 |
86.06 |
7.80% |
8.52% |
| 租赁和商务服务业 |
31.15 |
2.82% |
3.08% |
| 采矿业 |
29.74 |
2.69% |
2.94% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
795.78 |
75.99% |
83.25% |
| 建筑业 |
49.65 |
4.74% |
5.19% |
| 租赁和商务服务业 |
36.73 |
3.51% |
3.84% |
| 房地产业 |
32.76 |
3.13% |
3.43% |
| 采矿业 |
24.00 |
2.29% |
2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16.93 |
1.62% |
1.77% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
878.37 |
87.49% |
96.28% |
| 采矿业 |
26.36 |
2.63% |
2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.59 |
0.76% |
0.83% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
588.48 |
45.04% |
47.83% |
| 金融业 |
224.09 |
17.15% |
18.21% |
| 采矿业 |
91.42 |
7.00% |
7.43% |
| 批发和零售业 |
87.31 |
6.68% |
7.10% |
| 建筑业 |
83.32 |
6.38% |
6.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.97 |
2.83% |
3.01% |
| 租赁和商务服务业 |
34.05 |
2.61% |
2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.58 |
2.42% |
2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.75 |
1.43% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.18 |
0.78% |
0.83% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
8.99 |
0.69% |
0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.78 |
0.67% |
0.71% |
| 卫生和社会工作 |
3.30 |
0.25% |
0.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.34 |
0.18% |
0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.80 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
832.35 |
62.19% |
67.81% |
| 金融业 |
104.53 |
7.81% |
8.52% |
| 采矿业 |
84.54 |
6.32% |
6.89% |
| 建筑业 |
52.18 |
3.90% |
4.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.89 |
3.28% |
3.58% |
| 批发和零售业 |
28.83 |
2.15% |
2.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.31 |
1.44% |
1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.47 |
1.16% |
1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.23 |
0.99% |
1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.93 |
0.74% |
0.81% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.68 |
0.50% |
0.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.33 |
0.47% |
0.52% |
| 房地产业 |
4.46 |
0.33% |
0.36% |
| 卫生和社会工作 |
3.11 |
0.23% |
0.25% |
| 租赁和商务服务业 |
2.68 |
0.20% |
0.22% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1271.19 |
68.94% |
75.67% |
| 金融业 |
117.27 |
6.36% |
6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
104.91 |
5.69% |
6.24% |
| 采矿业 |
92.28 |
5.00% |
5.49% |
| 批发和零售业 |
23.63 |
1.28% |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.34 |
1.10% |
1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.57 |
0.84% |
0.93% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
11.64 |
0.63% |
0.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.74 |
0.42% |
0.46% |
| 建筑业 |
7.64 |
0.41% |
0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.69 |
0.25% |
0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.68 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.76 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
0.34 |
0.02% |
0.02% |
| 房地产业 |
0.33 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1426.14 |
68.72% |
74.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
244.78 |
11.80% |
12.72% |
| 采矿业 |
119.48 |
5.76% |
6.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39.25 |
1.89% |
2.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.27 |
1.80% |
1.94% |
| 房地产业 |
30.28 |
1.46% |
1.57% |
| 租赁和商务服务业 |
27.96 |
1.35% |
1.45% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1374.39 |
52.82% |
56.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
236.69 |
9.10% |
9.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
178.74 |
6.87% |
7.40% |
| 租赁和商务服务业 |
151.90 |
5.84% |
6.29% |
| 金融业 |
149.35 |
5.74% |
6.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
106.28 |
4.08% |
4.40% |
| 卫生和社会工作 |
102.25 |
3.93% |
4.24% |
| 批发和零售业 |
58.32 |
2.24% |
2.42% |
| 采矿业 |
54.85 |
2.11% |
2.27% |
| 房地产业 |
1.43 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2912.06 |
58.18% |
70.32% |
| 金融业 |
443.90 |
8.87% |
10.72% |
| 采矿业 |
236.42 |
4.72% |
5.71% |
| 租赁和商务服务业 |
138.16 |
2.76% |
3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
131.25 |
2.62% |
3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.84 |
1.95% |
2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
70.25 |
1.40% |
1.70% |
| 教育 |
54.09 |
1.08% |
1.31% |
| 房地产业 |
33.46 |
0.67% |
0.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.71 |
0.47% |
0.57% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
885.81 |
18.41% |
44.70% |
| 金融业 |
372.51 |
7.74% |
18.80% |
| 租赁和商务服务业 |
181.51 |
3.77% |
9.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
115.75 |
2.41% |
5.84% |
| 采矿业 |
88.86 |
1.85% |
4.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
86.04 |
1.79% |
4.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.37 |
1.61% |
3.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
77.10 |
1.60% |
3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.09 |
1.06% |
2.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.03 |
0.48% |
1.16% |
| 房地产业 |
17.79 |
0.37% |
0.90% |
| 建筑业 |
3.55 |
0.07% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
1.40 |
0.03% |
0.07% |