工银聚利18个月定开混合C
(009928)公募混合型
1.0979
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-10]
1.0979
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.82%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:1.05%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:-0.90%
- 最近两年:5.82%
- 最近三年:8.82%
- 成立以来:9.79%
- 成立日期:2021-01-12
- 基金经理:张洋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |