银华长江经济带主题债券A
(009935)公募债券型
1.0175
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-06-30]
1.0175
累计净值 [2021-06-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 92.46% | 97.99% | 0.00 | 7.54% | 2.01% |
| 2021-03-31 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 94.72% | 94.72% | 0.01 | 0.63% | 0.63% | 0.02 | 1.17% | 1.17% |