银华长江经济带主题债券C
(009936)公募债券型
1.0200
0.06%+0.0006
单位净值 [2021-06-30]
1.0200
累计净值 [2021-06-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.08%
- 最近一季:1.60%
- 最近半年:1.99%
- 今年以来:1.94%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.00%
- 成立日期:2020-12-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 92.46% | 97.99% | 0.00 | 7.54% | 2.01% |
2021-03-31 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 94.72% | 94.72% | 0.01 | 0.63% | 0.63% | 0.02 | 1.17% | 1.17% |