格林稳健价值混合A 2021年重仓选股年度评论
年度摘要
格林稳健价值混合A 2021年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约57.52%，四季平均换手约6.07%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(5.05%)。2021 年调仓：新进 1 笔（0 盈 / 1 亏）；退出 1 笔（规避 1 / 错失 0）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 57.5200% |
| 平均换手 | 6.0700% |
| 持股集中度 | 0.0368 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
全年以 食品饮料 为核心配置方向，持仓占比由 21.99% 调整至 29.13%。
Q2 末换仓：新进 泸州老窖，退出 双汇发展。Q4 食品饮料行业持仓占比从 24.86% 升至 29.13%，为年内最突出的行业加仓节点。
净加仓 食品饮料(+7.14pp)；净降配 家用电器(-4.11pp)、非银金融(-4.11pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 消费/家电/面板 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 消费/家电/面板 | 5.2% | 4.64% | 5.52% | 5.05% | -0.15 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 食品饮料 | 21.99% | 22.78% | 24.86% | 29.13% | +7.14 |
| 家用电器 | 14.63% | 12.73% | 12.3% | 10.52% | -4.11 |
| 基础化工 | 6.82% | 7.04% | 7.59% | 5.45% | -1.37 |
| 非银金融 | 8.65% | 7.15% | 6.03% | 4.54% | -4.11 |
| 银行 | 3.28% | 3.68% | 3.93% | 3.6% | +0.32 |
| 房地产 | 3.95% | 3.13% | 3.29% | 3.03% | -0.92 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2021-03-31 新进：—；退出：—
2021-06-30 新进：泸州老窖；退出：双汇发展
2021-09-30 新进：—；退出：—
2021-12-31 新进：—；退出：—
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 泸州老窖 | 3.33 | -6.09 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 双汇发展 | 3.48 | -22.44 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 0/1；退出 规避/错失 1/0。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。