格林稳健价值混合A
(009940)公募混合型
0.4313
-0.48%-0.0021
单位净值 [2026-06-17]
0.4313
累计净值 [2026-06-17]
0.4314
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-7.66%
- 最近一季：-17.91%
- 最近半年：-25.70%
- 今年以来：-23.57%
- 最近一年：-21.40%
- 最近两年：-38.08%
- 最近三年：-47.56%
- 成立以来：-56.87%
- 成立日期：2020-10-21
- 基金经理：李会忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.4313 | 0.4313 | -0.48% |
| 2026-06-16 | 0.4334 | 0.4334 | -1.63% |
| 2026-06-15 | 0.4406 | 0.4406 | +0.50% |
| 2026-06-12 | 0.4384 | 0.4384 | +0.44% |
| 2026-06-11 | 0.4365 | 0.4365 | -0.66% |
| 2026-06-10 | 0.4394 | 0.4394 | +1.10% |
| 2026-06-09 | 0.4346 | 0.4346 | -1.65% |
| 2026-06-08 | 0.4419 | 0.4419 | -2.02% |
| 2026-06-05 | 0.4510 | 0.4510 | +0.11% |
| 2026-06-04 | 0.4505 | 0.4505 | -2.64% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林稳健价值混合A | -1.84% | -7.66% | -17.91% | -25.70% | -21.40% | -23.57% |
| 同类型排名 | 8594/9847 | 8009/9847 | 8809/9847 | 8655/9847 | 8086/9847 | 8700/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李会忠 上任时间：2020-10-21
李会忠先生:清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧