浦银安盛稳健丰利债券C
(009944)公募债券型
1.1079
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-06-17]
1.1079
累计净值 [2026-06-17]
1.1074
-0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：5.21%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：10.79%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：李羿,杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||