1.1448
-0.81%-0.0093
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:5.44%
- 最近一季:8.18%
- 最近半年:-8.52%
- 今年以来:-0.18%
- 最近一年:-16.25%
- 最近两年:-7.77%
- 最近三年:0.95%
- 成立以来:14.48%
- 成立日期:2020-09-27
- 基金经理:庞文杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:北信瑞丰
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3150.32 |
79.58% |
84.95% |
租赁和商务服务业 |
383.04 |
9.68% |
10.33% |
批发和零售业 |
175.27 |
4.43% |
4.73% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3925.65 |
79.77% |
85.61% |
租赁和商务服务业 |
475.02 |
9.65% |
10.36% |
批发和零售业 |
184.20 |
3.74% |
4.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.61 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4101.56 |
76.64% |
81.96% |
租赁和商务服务业 |
686.44 |
12.83% |
13.72% |
批发和零售业 |
216.09 |
4.04% |
4.32% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4197.34 |
76.38% |
81.82% |
租赁和商务服务业 |
716.54 |
13.04% |
13.97% |
批发和零售业 |
215.79 |
3.93% |
4.21% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4961.24 |
77.08% |
82.16% |
租赁和商务服务业 |
765.77 |
11.90% |
12.68% |
批发和零售业 |
311.77 |
4.84% |
5.16% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4632.86 |
81.42% |
86.28% |
租赁和商务服务业 |
454.32 |
7.98% |
8.46% |
批发和零售业 |
282.16 |
4.96% |
5.26% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7423.78 |
81.47% |
85.87% |
租赁和商务服务业 |
729.93 |
8.01% |
8.44% |
批发和零售业 |
481.77 |
5.29% |
5.57% |
金融业 |
6.97 |
0.08% |
0.08% |
文化、体育和娱乐业 |
1.99 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
0.47 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4161.66 |
69.96% |
76.02% |
租赁和商务服务业 |
1028.13 |
17.28% |
18.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.44 |
2.78% |
3.02% |
批发和零售业 |
119.25 |
2.00% |
2.18% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7764.55 |
80.67% |
86.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
759.57 |
7.89% |
8.42% |
租赁和商务服务业 |
485.73 |
5.05% |
5.39% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.68 |
0.05% |
0.05% |
批发和零售业 |
1.31 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5336.36 |
62.30% |
75.47% |
金融业 |
527.57 |
6.16% |
7.46% |
科学研究和技术服务业 |
516.35 |
6.03% |
7.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
224.56 |
2.62% |
3.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
202.04 |
2.36% |
2.86% |
房地产业 |
142.30 |
1.66% |
2.01% |
采矿业 |
101.97 |
1.19% |
1.44% |
批发和零售业 |
7.74 |
0.09% |
0.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.08% |
0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.31 |
0.06% |
0.08% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12615.87 |
75.34% |
83.11% |
科学研究和技术服务业 |
753.08 |
4.50% |
4.96% |
采矿业 |
678.08 |
4.05% |
4.47% |
金融业 |
561.40 |
3.35% |
3.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
354.45 |
2.12% |
2.33% |
文化、体育和娱乐业 |
212.52 |
1.27% |
1.40% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.53 |
0.03% |
0.03% |