1.1732
0.23%+0.0027
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：-3.58%
- 今年以来：-3.03%
- 最近一年：-6.94%
- 最近两年：-1.24%
- 最近三年：-4.21%
- 成立以来：1.26%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：马文文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18643.05 |
24.47% |
61.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4081.66 |
5.36% |
13.37% |
| 金融业 |
3625.25 |
4.76% |
11.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
1694.72 |
2.22% |
5.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1162.80 |
1.53% |
3.81% |
| 房地产业 |
659.84 |
0.87% |
2.16% |
| 租赁和商务服务业 |
408.60 |
0.54% |
1.34% |
| 采矿业 |
152.22 |
0.20% |
0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
86.85 |
0.11% |
0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17888.82 |
23.34% |
61.91% |
| 金融业 |
4009.21 |
5.23% |
13.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2423.91 |
3.16% |
8.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
1647.18 |
2.15% |
5.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1310.12 |
1.71% |
4.53% |
| 房地产业 |
689.72 |
0.90% |
2.39% |
| 租赁和商务服务业 |
575.28 |
0.75% |
1.99% |
| 采矿业 |
291.82 |
0.38% |
1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.13% |
| 批发和零售业 |
11.98 |
0.02% |
0.04% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24681.98 |
23.72% |
63.14% |
| 金融业 |
5512.20 |
5.30% |
14.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2601.42 |
2.50% |
6.65% |
| 房地产业 |
1972.83 |
1.90% |
5.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
1873.08 |
1.80% |
4.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1739.10 |
1.67% |
4.45% |
| 租赁和商务服务业 |
459.47 |
0.44% |
1.18% |
| 采矿业 |
247.69 |
0.24% |
0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.09 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22902.11 |
19.25% |
64.15% |
| 金融业 |
4178.01 |
3.51% |
11.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2784.47 |
2.34% |
7.80% |
| 房地产业 |
2140.86 |
1.80% |
6.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1728.80 |
1.45% |
4.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1293.77 |
1.09% |
3.62% |
| 卫生和社会工作 |
256.95 |
0.22% |
0.72% |
| 采矿业 |
223.61 |
0.19% |
0.63% |
| 租赁和商务服务业 |
177.68 |
0.15% |
0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.23 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6544.85 |
17.51% |
57.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1644.62 |
4.40% |
14.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
908.42 |
2.43% |
8.00% |
| 金融业 |
638.05 |
1.71% |
5.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
545.77 |
1.46% |
4.81% |
| 卫生和社会工作 |
490.03 |
1.31% |
4.32% |
| 租赁和商务服务业 |
441.69 |
1.18% |
3.89% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.36% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.98 |
0.01% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
1.49 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10698.90 |
23.00% |
70.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1617.90 |
3.48% |
10.73% |
| 金融业 |
1164.23 |
2.50% |
7.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
554.96 |
1.19% |
3.68% |
| 卫生和社会工作 |
330.11 |
0.71% |
2.19% |
| 租赁和商务服务业 |
298.89 |
0.64% |
1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
286.67 |
0.62% |
1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
110.00 |
0.24% |
0.73% |
| 建筑业 |
7.30 |
0.02% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
5.80 |
0.01% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7802.41 |
11.59% |
58.70% |
| 金融业 |
2226.14 |
3.31% |
16.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
1259.79 |
1.87% |
9.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
570.03 |
0.85% |
4.29% |
| 租赁和商务服务业 |
533.17 |
0.79% |
4.01% |
| 卫生和社会工作 |
529.47 |
0.79% |
3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
188.11 |
0.28% |
1.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
164.88 |
0.24% |
1.24% |
| 建筑业 |
8.97 |
0.01% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
6.99 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9758.50 |
10.65% |
59.82% |
| 金融业 |
3489.64 |
3.81% |
21.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
840.74 |
0.92% |
5.15% |
| 卫生和社会工作 |
751.34 |
0.82% |
4.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
689.04 |
0.75% |
4.22% |
| 租赁和商务服务业 |
603.20 |
0.66% |
3.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
168.10 |
0.18% |
1.03% |
| 批发和零售业 |
6.49 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.57 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7182.96 |
7.97% |
47.62% |
| 金融业 |
6155.98 |
6.83% |
40.82% |
| 租赁和商务服务业 |
914.14 |
1.01% |
6.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
786.45 |
0.87% |
5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.44 |
0.02% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.55 |
0.02% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
4.09 |
0.00% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.02% |
| 房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
5885.30 |
10.04% |
44.23% |
| 制造业 |
4707.89 |
8.03% |
35.38% |
| 房地产业 |
1856.77 |
3.17% |
13.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
645.60 |
1.10% |
4.85% |
| 批发和零售业 |
178.33 |
0.30% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.88 |
0.03% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.14 |
0.01% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
5355.34 |
7.77% |
40.92% |
| 制造业 |
5113.55 |
7.42% |
39.08% |
| 房地产业 |
1841.61 |
2.67% |
14.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
574.80 |
0.83% |
4.39% |
| 批发和零售业 |
176.09 |
0.26% |
1.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.98 |
0.02% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.22 |
0.01% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.19 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
4741.30 |
7.00% |
38.74% |
| 制造业 |
3844.44 |
5.67% |
31.41% |
| 房地产业 |
1768.35 |
2.61% |
14.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1166.77 |
1.72% |
9.53% |
| 批发和零售业 |
381.77 |
0.56% |
3.12% |
| 采矿业 |
326.40 |
0.48% |
2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.50 |
0.01% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.64 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |