创金合信核心价值混合C
(009972)公募混合型
1.0417
-0.81%-0.0084
单位净值 [2021-04-21]
1.0417
累计净值 [2021-04-21]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：-4.65%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：-1.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.17%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.65 | 0.53 | 0.47 | 66.10% | 72.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 28.89% | 23.72% | 0.03 | 5.01% | 4.12% |
| 2020-12-31 | 5.29 | 5.28 | 2.15 | 40.60% | 40.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.91 | 55.06% | 54.98% | 0.23 | 4.34% | 4.34% |