创金合信核心资产混合C
(009974)公募混合型
1.1461
-0.66%-0.0076
单位净值 [2021-04-21]
1.1461
累计净值 [2021-04-21]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：-9.22%
- 最近半年：12.69%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.61%
- 成立日期：2020-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 85.00% | 85.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.19% | 13.35% | 0.00 | 0.81% | 0.77% |
| 2020-12-31 | 5.89 | 5.88 | 5.18 | 87.80% | 87.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 10.37% | 10.36% | 0.11 | 1.83% | 1.82% |