0.6698
-0.46%-0.0031
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：10.24%
- 最近半年：-5.73%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：-4.65%
- 最近两年：-6.75%
- 最近三年：-21.19%
- 成立以来：-33.02%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：陈国光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12993.65 |
53.36% |
68.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5119.00 |
21.02% |
26.79% |
| 租赁和商务服务业 |
851.93 |
3.50% |
4.46% |
| 金融业 |
131.46 |
0.54% |
0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.79 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.55 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12980.48 |
48.72% |
61.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6543.39 |
24.56% |
30.83% |
| 租赁和商务服务业 |
827.01 |
3.10% |
3.90% |
| 金融业 |
819.45 |
3.08% |
3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.14% |
0.17% |
| 批发和零售业 |
9.80 |
0.04% |
0.05% |
| 建筑业 |
2.70 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.42 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.36 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16286.94 |
69.00% |
75.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4359.19 |
18.47% |
20.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
1012.65 |
4.29% |
4.67% |
| 金融业 |
8.26 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.96 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.55 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23133.48 |
86.09% |
91.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
1113.66 |
4.14% |
4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
824.90 |
3.07% |
3.27% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.48% |
0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.01 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.15 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
1.72 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.49 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22042.58 |
78.35% |
86.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1761.19 |
6.26% |
6.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
1465.28 |
5.21% |
5.76% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.47% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.91 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
9.97 |
0.04% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
2.82 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.67 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
2.44 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.28 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16539.50 |
64.08% |
87.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
1331.84 |
5.16% |
7.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1052.70 |
4.08% |
5.56% |
| 批发和零售业 |
8.23 |
0.03% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.49 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
2.03 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.70 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27083.65 |
83.83% |
89.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3193.87 |
9.89% |
10.53% |
| 批发和零售业 |
13.82 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.76 |
0.03% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.22 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.28 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
2.97 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30930.46 |
78.95% |
90.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2632.60 |
6.72% |
7.70% |
| 金融业 |
380.82 |
0.97% |
1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
243.08 |
0.62% |
0.71% |
| 批发和零售业 |
7.00 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.33 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72448.27 |
76.73% |
82.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14064.76 |
14.90% |
15.98% |
| 租赁和商务服务业 |
950.83 |
1.01% |
1.08% |
| 金融业 |
327.09 |
0.35% |
0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
126.91 |
0.13% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.68 |
0.07% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
9.56 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65060.99 |
72.98% |
89.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6595.04 |
7.40% |
9.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
562.60 |
0.63% |
0.77% |
| 金融业 |
342.54 |
0.38% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.56 |
0.04% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
101844.35 |
79.14% |
96.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3065.48 |
2.38% |
2.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
386.29 |
0.30% |
0.37% |
| 金融业 |
171.44 |
0.13% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.98 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.29 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |