0.6484
0.75%+0.0048
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:1.76%
- 最近一季:13.99%
- 最近半年:-1.76%
- 今年以来:1.85%
- 最近一年:-15.00%
- 最近两年:-13.88%
- 最近三年:-41.82%
- 成立以来:-35.16%
- 成立日期:2020-08-28
- 基金经理:沈雪峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.84亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
31139.86 |
29.75% |
41.92% |
制造业 |
22121.87 |
21.14% |
29.78% |
建筑业 |
8669.54 |
8.28% |
11.67% |
采矿业 |
4501.35 |
4.30% |
6.06% |
批发和零售业 |
2166.65 |
2.07% |
2.92% |
金融业 |
1929.12 |
1.84% |
2.60% |
卫生和社会工作 |
1355.53 |
1.30% |
1.82% |
文化、体育和娱乐业 |
1166.85 |
1.11% |
1.57% |
租赁和商务服务业 |
700.01 |
0.67% |
0.94% |
房地产业 |
390.90 |
0.37% |
0.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
130.04 |
0.12% |
0.18% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.91 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
64618.87 |
55.89% |
59.82% |
制造业 |
25229.90 |
21.82% |
23.36% |
建筑业 |
4830.50 |
4.18% |
4.47% |
文化、体育和娱乐业 |
4278.97 |
3.70% |
3.96% |
采矿业 |
3353.03 |
2.90% |
3.10% |
批发和零售业 |
2868.66 |
2.48% |
2.66% |
卫生和社会工作 |
2071.07 |
1.79% |
1.92% |
科学研究和技术服务业 |
546.05 |
0.47% |
0.51% |
租赁和商务服务业 |
186.54 |
0.16% |
0.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.90 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
60065.45 |
54.99% |
59.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13745.66 |
12.58% |
13.64% |
卫生和社会工作 |
9254.82 |
8.47% |
9.18% |
金融业 |
5014.26 |
4.59% |
4.98% |
批发和零售业 |
3083.08 |
2.82% |
3.06% |
采矿业 |
3063.67 |
2.80% |
3.04% |
房地产业 |
1708.21 |
1.56% |
1.70% |
住宿和餐饮业 |
1458.75 |
1.34% |
1.45% |
租赁和商务服务业 |
1296.40 |
1.19% |
1.29% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
659.26 |
0.60% |
0.65% |
科学研究和技术服务业 |
583.24 |
0.53% |
0.58% |
交通运输、仓储和邮政业 |
527.84 |
0.48% |
0.52% |
文化、体育和娱乐业 |
304.39 |
0.28% |
0.30% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64685.88 |
55.99% |
82.77% |
采矿业 |
6135.74 |
5.31% |
7.85% |
租赁和商务服务业 |
1784.45 |
1.54% |
2.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1061.85 |
0.92% |
1.36% |
交通运输、仓储和邮政业 |
982.26 |
0.85% |
1.26% |
房地产业 |
875.51 |
0.76% |
1.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
666.80 |
0.58% |
0.85% |
科学研究和技术服务业 |
505.13 |
0.44% |
0.65% |
批发和零售业 |
483.48 |
0.42% |
0.62% |
住宿和餐饮业 |
461.20 |
0.40% |
0.59% |
卫生和社会工作 |
433.23 |
0.38% |
0.55% |
金融业 |
66.70 |
0.06% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.26 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
111161.74 |
80.77% |
90.26% |
采矿业 |
6748.08 |
4.90% |
5.48% |
金融业 |
1363.72 |
0.99% |
1.11% |
租赁和商务服务业 |
1164.55 |
0.85% |
0.95% |
卫生和社会工作 |
1029.16 |
0.75% |
0.84% |
农、林、牧、渔业 |
884.32 |
0.64% |
0.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
771.24 |
0.56% |
0.63% |
水利、环境和公共设施管理业 |
26.77 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
4.62 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
70408.10 |
53.67% |
69.72% |
金融业 |
8647.22 |
6.59% |
8.56% |
采矿业 |
7219.88 |
5.50% |
7.15% |
房地产业 |
5138.25 |
3.92% |
5.09% |
农、林、牧、渔业 |
2141.92 |
1.63% |
2.12% |
批发和零售业 |
1788.27 |
1.36% |
1.77% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1675.15 |
1.28% |
1.66% |
租赁和商务服务业 |
986.63 |
0.75% |
0.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
780.92 |
0.60% |
0.77% |
科学研究和技术服务业 |
644.67 |
0.49% |
0.64% |
建筑业 |
589.16 |
0.45% |
0.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
398.92 |
0.30% |
0.40% |
住宿和餐饮业 |
68.76 |
0.05% |
0.07% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
113432.20 |
70.04% |
85.86% |
金融业 |
8164.70 |
5.04% |
6.18% |
卫生和社会工作 |
4386.86 |
2.71% |
3.32% |
批发和零售业 |
2431.34 |
1.50% |
1.84% |
房地产业 |
1992.28 |
1.23% |
1.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
942.69 |
0.58% |
0.71% |
采矿业 |
352.95 |
0.22% |
0.27% |
科学研究和技术服务业 |
249.85 |
0.15% |
0.19% |
建筑业 |
162.75 |
0.10% |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
150396.89 |
78.16% |
83.64% |
科学研究和技术服务业 |
13156.77 |
6.84% |
7.32% |
卫生和社会工作 |
10258.82 |
5.33% |
5.71% |
采矿业 |
2789.58 |
1.45% |
1.55% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
1447.51 |
0.75% |
0.81% |
建筑业 |
760.29 |
0.40% |
0.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
508.08 |
0.26% |
0.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
323.79 |
0.17% |
0.18% |
农、林、牧、渔业 |
155.70 |
0.08% |
0.09% |
批发和零售业 |
6.99 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
186002.81 |
70.37% |
74.17% |
卫生和社会工作 |
40602.40 |
15.36% |
16.19% |
科学研究和技术服务业 |
17658.90 |
6.68% |
7.04% |
批发和零售业 |
3689.72 |
1.40% |
1.47% |
金融业 |
1377.83 |
0.52% |
0.55% |
房地产业 |
880.00 |
0.33% |
0.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
509.46 |
0.19% |
0.20% |
交通运输、仓储和邮政业 |
59.62 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
122267.00 |
44.64% |
64.37% |
卫生和社会工作 |
26419.63 |
9.65% |
13.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10178.60 |
3.72% |
5.36% |
科学研究和技术服务业 |
8740.15 |
3.19% |
4.60% |
采矿业 |
5684.90 |
2.08% |
2.99% |
金融业 |
5564.62 |
2.03% |
2.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4036.64 |
1.47% |
2.13% |
房地产业 |
3001.02 |
1.10% |
1.58% |
租赁和商务服务业 |
2880.21 |
1.05% |
1.52% |
批发和零售业 |
606.15 |
0.22% |
0.32% |
住宿和餐饮业 |
555.00 |
0.20% |
0.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
347323.37 |
68.28% |
75.83% |
卫生和社会工作 |
32648.97 |
6.42% |
7.13% |
科学研究和技术服务业 |
31052.92 |
6.10% |
6.78% |
租赁和商务服务业 |
19771.50 |
3.89% |
4.32% |
金融业 |
18247.23 |
3.59% |
3.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3289.96 |
0.65% |
0.72% |
采矿业 |
2478.74 |
0.49% |
0.54% |
文化、体育和娱乐业 |
1522.50 |
0.30% |
0.33% |
房地产业 |
1148.90 |
0.23% |
0.25% |
住宿和餐饮业 |
515.30 |
0.10% |
0.11% |