0.6920
0.19%+0.0013
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月：-8.11%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：-10.14%
- 今年以来：-8.71%
- 最近一年：-23.10%
- 最近两年：-19.57%
- 最近三年：-36.08%
- 成立以来：-30.80%
- 成立日期：2020-09-14
- 基金经理：张丹华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39671.27 |
31.74% |
63.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10212.01 |
8.17% |
16.34% |
| 教育 |
7746.32 |
6.20% |
12.40% |
| 金融业 |
4271.05 |
3.42% |
6.83% |
| 批发和零售业 |
168.75 |
0.14% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
135.37 |
0.11% |
0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
90.42 |
0.07% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
88.52 |
0.07% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.17 |
0.03% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.73 |
0.03% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.58 |
0.02% |
0.04% |
| 建筑业 |
8.81 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26954.25 |
19.99% |
40.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23778.45 |
17.63% |
35.51% |
| 教育 |
6291.06 |
4.67% |
9.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5360.28 |
3.98% |
8.00% |
| 金融业 |
4177.45 |
3.10% |
6.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
133.36 |
0.10% |
0.20% |
| 批发和零售业 |
106.20 |
0.08% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
89.10 |
0.07% |
0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.03% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.05 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
9.71 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.00 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47992.18 |
31.26% |
60.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30862.76 |
20.10% |
38.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
422.19 |
0.27% |
0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
165.03 |
0.11% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
101.97 |
0.07% |
0.13% |
| 金融业 |
88.21 |
0.06% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
75.20 |
0.05% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.02% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61640.33 |
41.25% |
75.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16592.53 |
11.10% |
20.32% |
| 房地产业 |
2907.78 |
1.95% |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
200.60 |
0.13% |
0.25% |
| 金融业 |
85.44 |
0.06% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
76.80 |
0.05% |
0.09% |
| 建筑业 |
65.22 |
0.04% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
61.35 |
0.04% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
36.61 |
0.02% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.09 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82308.25 |
57.44% |
85.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9499.37 |
6.63% |
9.86% |
| 房地产业 |
3695.93 |
2.58% |
3.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
273.82 |
0.19% |
0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
218.32 |
0.15% |
0.23% |
| 批发和零售业 |
93.47 |
0.07% |
0.10% |
| 金融业 |
77.60 |
0.05% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
49.09 |
0.03% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.96 |
0.02% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33.44 |
0.02% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
17.00 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.26 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
92043.70 |
52.21% |
81.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11353.91 |
6.44% |
9.99% |
| 房地产业 |
8691.61 |
4.93% |
7.65% |
| 批发和零售业 |
896.42 |
0.51% |
0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
237.99 |
0.14% |
0.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
213.08 |
0.12% |
0.19% |
| 金融业 |
111.86 |
0.06% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
36.49 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.31 |
0.02% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
21.18 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
124861.00 |
73.63% |
83.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11783.10 |
6.95% |
7.86% |
| 房地产业 |
10781.00 |
6.36% |
7.19% |
| 批发和零售业 |
665.10 |
0.39% |
0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
244.96 |
0.14% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
170.26 |
0.10% |
0.11% |
| 金融业 |
93.00 |
0.05% |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
151703.35 |
71.91% |
81.93% |
| 房地产业 |
16760.88 |
7.94% |
9.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15263.95 |
7.24% |
8.24% |
| 批发和零售业 |
977.03 |
0.46% |
0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
285.42 |
0.14% |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
157.99 |
0.07% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
170886.08 |
72.37% |
84.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15399.63 |
6.52% |
7.59% |
| 房地产业 |
13551.78 |
5.74% |
6.68% |
| 采矿业 |
2813.31 |
1.19% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
118.50 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33.16 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
22.23 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.73 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
147559.32 |
47.18% |
77.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24263.63 |
7.76% |
12.82% |
| 卫生和社会工作 |
14847.35 |
4.75% |
7.85% |
| 教育 |
2413.20 |
0.77% |
1.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.68 |
0.02% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37.16 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
22.65 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
15.32 |
0.00% |
0.01% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
126666.21 |
39.89% |
71.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37286.69 |
11.74% |
21.13% |
| 卫生和社会工作 |
9274.16 |
2.92% |
5.26% |
| 教育 |
3160.80 |
1.00% |
1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
50.73 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
27.75 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
201173.56 |
43.17% |
71.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60576.75 |
13.00% |
21.59% |
| 卫生和社会工作 |
18760.13 |
4.03% |
6.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.79 |
0.00% |
0.00% |