0.7887
0.43%+0.0034
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月:12.69%
- 最近一季:20.67%
- 最近半年:1.34%
- 今年以来:5.26%
- 最近一年:5.08%
- 最近两年:7.51%
- 最近三年:-23.38%
- 成立以来:-21.13%
- 成立日期:2020-10-20
- 基金经理:张丹华 颜媛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
62582.80 |
58.43% |
75.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17208.28 |
16.07% |
20.79% |
批发和零售业 |
2864.09 |
2.67% |
3.46% |
科学研究和技术服务业 |
35.07 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.73 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
23.58 |
0.02% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
21.83 |
0.02% |
0.03% |
建筑业 |
8.81 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
84601.45 |
63.05% |
73.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28051.70 |
20.91% |
24.35% |
金融业 |
2352.06 |
1.75% |
2.04% |
批发和零售业 |
93.64 |
0.07% |
0.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.03% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
27.83 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
15.79 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
9.71 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.00 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43757.68 |
37.15% |
49.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
41874.43 |
35.55% |
47.39% |
建筑业 |
2431.68 |
2.06% |
2.75% |
卫生和社会工作 |
125.50 |
0.11% |
0.14% |
科学研究和技术服务业 |
59.90 |
0.05% |
0.07% |
批发和零售业 |
57.67 |
0.05% |
0.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.95 |
0.01% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
7.09 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64634.85 |
61.56% |
74.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17418.44 |
16.59% |
19.95% |
建筑业 |
2981.30 |
2.84% |
3.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1032.31 |
0.98% |
1.18% |
租赁和商务服务业 |
837.83 |
0.80% |
0.96% |
水利、环境和公共设施管理业 |
237.61 |
0.23% |
0.27% |
卫生和社会工作 |
106.93 |
0.10% |
0.12% |
科学研究和技术服务业 |
73.08 |
0.07% |
0.08% |
文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
86213.32 |
76.14% |
90.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5722.73 |
5.05% |
5.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2114.01 |
1.87% |
2.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1454.04 |
1.28% |
1.52% |
科学研究和技术服务业 |
92.58 |
0.08% |
0.10% |
卫生和社会工作 |
36.64 |
0.03% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
84243.82 |
69.30% |
85.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6681.86 |
5.50% |
6.77% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3630.96 |
2.99% |
3.68% |
采矿业 |
3004.10 |
2.47% |
3.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1096.54 |
0.90% |
1.11% |
科学研究和技术服务业 |
35.53 |
0.03% |
0.04% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
71183.30 |
59.37% |
64.62% |
科学研究和技术服务业 |
22590.90 |
18.84% |
20.51% |
房地产业 |
4113.35 |
3.43% |
3.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2840.63 |
2.37% |
2.58% |
卫生和社会工作 |
2423.71 |
2.02% |
2.20% |
交通运输、仓储和邮政业 |
115.37 |
0.10% |
0.10% |
批发和零售业 |
27.46 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.47 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
9.22 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
7.01 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
5.39 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.16 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
92517.26 |
64.39% |
71.94% |
科学研究和技术服务业 |
23628.93 |
16.45% |
18.37% |
房地产业 |
6394.91 |
4.45% |
4.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4389.43 |
3.05% |
3.41% |
卫生和社会工作 |
1408.94 |
0.98% |
1.10% |
交通运输、仓储和邮政业 |
134.42 |
0.09% |
0.10% |
批发和零售业 |
49.20 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
44.22 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
12.63 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
12.14 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
6.74 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
2.67 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
102255.67 |
60.22% |
69.92% |
科学研究和技术服务业 |
29616.01 |
17.44% |
20.25% |
房地产业 |
5170.52 |
3.05% |
3.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3850.60 |
2.27% |
2.63% |
卫生和社会工作 |
3787.33 |
2.23% |
2.59% |
采矿业 |
1508.25 |
0.89% |
1.03% |
批发和零售业 |
15.80 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.83 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
10.51 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
9.81 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
8.27 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
142203.25 |
64.50% |
88.17% |
科学研究和技术服务业 |
15758.70 |
7.15% |
9.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3288.22 |
1.49% |
2.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9.35 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
8.53 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
5.34 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
4.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
158693.46 |
57.12% |
82.62% |
科学研究和技术服务业 |
14474.25 |
5.21% |
7.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13873.93 |
4.99% |
7.22% |
批发和零售业 |
2776.20 |
1.00% |
1.45% |
金融业 |
2248.40 |
0.81% |
1.17% |
水利、环境和公共设施管理业 |
12.65 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
113236.01 |
28.06% |
80.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22625.35 |
5.61% |
16.01% |
科学研究和技术服务业 |
3567.39 |
0.88% |
2.52% |
金融业 |
1933.80 |
0.48% |
1.37% |