南方誉鼎一年持有期混合C
(010007)公募混合型
0.9915
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.71%
- 最近一季:3.01%
- 最近半年:-0.92%
- 今年以来:0.61%
- 最近一年:-3.46%
- 最近两年:-1.15%
- 最近三年:-2.01%
- 成立以来:-0.85%
- 成立日期:2020-11-18
- 基金经理:吴剑毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2369.89 |
15.17% |
59.43% |
金融业 |
598.49 |
3.83% |
15.01% |
科学研究和技术服务业 |
203.56 |
1.30% |
5.10% |
房地产业 |
143.38 |
0.92% |
3.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
143.24 |
0.92% |
3.59% |
租赁和商务服务业 |
125.50 |
0.80% |
3.15% |
采矿业 |
100.08 |
0.64% |
2.51% |
交通运输、仓储和邮政业 |
89.05 |
0.57% |
2.23% |
建筑业 |
82.89 |
0.53% |
2.08% |
住宿和餐饮业 |
55.89 |
0.36% |
1.40% |
农、林、牧、渔业 |
32.88 |
0.21% |
0.82% |
卫生和社会工作 |
30.73 |
0.20% |
0.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.41 |
0.08% |
0.31% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2470.47 |
13.90% |
65.72% |
金融业 |
605.04 |
3.41% |
16.09% |
科学研究和技术服务业 |
138.88 |
0.78% |
3.69% |
房地产业 |
124.95 |
0.70% |
3.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.92 |
0.45% |
2.13% |
租赁和商务服务业 |
78.79 |
0.44% |
2.10% |
建筑业 |
78.76 |
0.44% |
2.10% |
交通运输、仓储和邮政业 |
54.43 |
0.31% |
1.45% |
采矿业 |
36.91 |
0.21% |
0.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.20 |
0.20% |
0.96% |
农、林、牧、渔业 |
27.93 |
0.16% |
0.74% |
卫生和社会工作 |
26.61 |
0.15% |
0.71% |
批发和零售业 |
0.33 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3616.32 |
14.98% |
71.27% |
金融业 |
800.06 |
3.31% |
15.77% |
科学研究和技术服务业 |
145.25 |
0.60% |
2.86% |
采矿业 |
135.77 |
0.56% |
2.68% |
建筑业 |
78.95 |
0.33% |
1.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.92 |
0.28% |
1.32% |
农、林、牧、渔业 |
49.73 |
0.21% |
0.98% |
文化、体育和娱乐业 |
48.93 |
0.20% |
0.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44.67 |
0.19% |
0.88% |
卫生和社会工作 |
39.66 |
0.16% |
0.78% |
房地产业 |
28.75 |
0.12% |
0.57% |
租赁和商务服务业 |
19.44 |
0.08% |
0.38% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4469.81 |
14.94% |
70.66% |
金融业 |
860.75 |
2.88% |
13.61% |
采矿业 |
284.45 |
0.95% |
4.50% |
科学研究和技术服务业 |
206.28 |
0.69% |
3.26% |
文化、体育和娱乐业 |
96.23 |
0.32% |
1.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
76.94 |
0.26% |
1.22% |
建筑业 |
73.18 |
0.24% |
1.16% |
卫生和社会工作 |
59.53 |
0.20% |
0.94% |
租赁和商务服务业 |
59.48 |
0.20% |
0.94% |
农、林、牧、渔业 |
56.70 |
0.19% |
0.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
56.66 |
0.19% |
0.90% |
房地产业 |
23.76 |
0.08% |
0.38% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.77 |
0.01% |
0.03% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4803.03 |
11.89% |
64.26% |
金融业 |
1159.27 |
2.87% |
15.51% |
采矿业 |
328.76 |
0.81% |
4.40% |
科学研究和技术服务业 |
244.56 |
0.61% |
3.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
195.52 |
0.48% |
2.62% |
文化、体育和娱乐业 |
125.10 |
0.31% |
1.67% |
建筑业 |
122.57 |
0.30% |
1.64% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
106.57 |
0.26% |
1.43% |
卫生和社会工作 |
102.77 |
0.25% |
1.37% |
农、林、牧、渔业 |
93.96 |
0.23% |
1.26% |
房地产业 |
85.90 |
0.21% |
1.15% |
租赁和商务服务业 |
81.53 |
0.20% |
1.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
23.44 |
0.06% |
0.31% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.88 |
0.00% |
0.03% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6519.61 |
13.31% |
65.99% |
金融业 |
1459.48 |
2.98% |
14.77% |
科学研究和技术服务业 |
374.29 |
0.76% |
3.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
274.16 |
0.56% |
2.78% |
采矿业 |
224.18 |
0.46% |
2.27% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
181.81 |
0.37% |
1.84% |
文化、体育和娱乐业 |
147.70 |
0.30% |
1.50% |
卫生和社会工作 |
146.25 |
0.30% |
1.48% |
租赁和商务服务业 |
129.85 |
0.27% |
1.31% |
建筑业 |
121.26 |
0.25% |
1.23% |
房地产业 |
98.06 |
0.20% |
0.99% |
农、林、牧、渔业 |
77.33 |
0.16% |
0.78% |
水利、环境和公共设施管理业 |
71.42 |
0.15% |
0.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
46.16 |
0.09% |
0.47% |
批发和零售业 |
7.41 |
0.02% |
0.07% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11722.45 |
15.25% |
61.41% |
金融业 |
3171.28 |
4.13% |
16.61% |
科学研究和技术服务业 |
732.87 |
0.95% |
3.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
687.74 |
0.89% |
3.60% |
采矿业 |
652.13 |
0.85% |
3.42% |
租赁和商务服务业 |
377.39 |
0.49% |
1.98% |
卫生和社会工作 |
366.51 |
0.48% |
1.92% |
房地产业 |
329.17 |
0.43% |
1.72% |
农、林、牧、渔业 |
319.63 |
0.42% |
1.67% |
文化、体育和娱乐业 |
228.09 |
0.30% |
1.19% |
建筑业 |
163.32 |
0.21% |
0.86% |
交通运输、仓储和邮政业 |
125.43 |
0.16% |
0.66% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
120.20 |
0.16% |
0.63% |
水利、环境和公共设施管理业 |
81.27 |
0.11% |
0.43% |
批发和零售业 |
9.98 |
0.01% |
0.05% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41789.56 |
14.86% |
63.06% |
金融业 |
10489.79 |
3.73% |
15.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2980.66 |
1.06% |
4.50% |
采矿业 |
2134.26 |
0.76% |
3.22% |
科学研究和技术服务业 |
1362.99 |
0.48% |
2.06% |
房地产业 |
1157.33 |
0.41% |
1.75% |
卫生和社会工作 |
1145.20 |
0.41% |
1.73% |
租赁和商务服务业 |
1133.60 |
0.40% |
1.71% |
农、林、牧、渔业 |
895.79 |
0.32% |
1.35% |
文化、体育和娱乐业 |
858.71 |
0.31% |
1.30% |
建筑业 |
817.09 |
0.29% |
1.23% |
交通运输、仓储和邮政业 |
663.96 |
0.24% |
1.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
555.96 |
0.20% |
0.84% |
教育 |
271.47 |
0.10% |
0.41% |
批发和零售业 |
6.97 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.89 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34694.30 |
12.29% |
56.03% |
金融业 |
11241.44 |
3.98% |
18.15% |
房地产业 |
2592.93 |
0.92% |
4.19% |
教育 |
2181.48 |
0.77% |
3.52% |
卫生和社会工作 |
1823.82 |
0.65% |
2.95% |
采矿业 |
1658.67 |
0.59% |
2.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1601.30 |
0.57% |
2.59% |
农、林、牧、渔业 |
1257.15 |
0.45% |
2.03% |
租赁和商务服务业 |
1055.43 |
0.37% |
1.70% |
建筑业 |
835.21 |
0.30% |
1.35% |
交通运输、仓储和邮政业 |
799.70 |
0.28% |
1.29% |
文化、体育和娱乐业 |
727.16 |
0.26% |
1.17% |
科学研究和技术服务业 |
719.06 |
0.25% |
1.16% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
706.67 |
0.25% |
1.14% |
批发和零售业 |
27.96 |
0.01% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33921.02 |
12.22% |
54.55% |
金融业 |
10842.85 |
3.91% |
17.44% |
教育 |
3031.80 |
1.09% |
4.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2553.21 |
0.92% |
4.11% |
房地产业 |
2484.27 |
0.89% |
4.00% |
卫生和社会工作 |
1741.38 |
0.63% |
2.80% |
建筑业 |
1725.31 |
0.62% |
2.77% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1467.93 |
0.53% |
2.36% |
租赁和商务服务业 |
1019.57 |
0.37% |
1.64% |
科学研究和技术服务业 |
908.50 |
0.33% |
1.46% |
文化、体育和娱乐业 |
830.53 |
0.30% |
1.34% |
采矿业 |
826.84 |
0.30% |
1.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
824.50 |
0.30% |
1.33% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |