景顺景颐招利6个月持有期债券A
(010011)公募债券型
1.2955
0.38%+0.0049
单位净值 [2025-12-05]
1.3860
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：3.24%
- 最近半年：8.98%
- 今年以来：11.09%
- 最近一年：11.27%
- 最近两年：21.95%
- 最近三年：22.93%
- 成立以来：40.92%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：李怡文 董晗 邹立虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041500 | 2023-06-28 |
| 2 | 0.049000 | 2022-03-29 |