景顺景颐招利6个月持有期债券A
(010011)公募债券型
1.1395
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-25]
1.2300
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：7.59%
- 今年以来：6.36%
- 最近一年：7.21%
- 最近两年：13.45%
- 最近三年：19.34%
- 成立以来：23.95%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：万梦 李怡文 董晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041500 | 2023-06-28 |
| 2 | 0.049000 | 2022-03-29 |