景顺景颐招利6个月持有期债券C

(010012)公募债券型
+添加自选
1.1220 0.17%+0.0019
单位净值 [2024-04-24]
1.2121
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月：2.43%
  • 最近一季：6.45%
  • 最近半年：7.56%
  • 今年以来：6.12%
  • 最近一年：6.65%
  • 最近两年：11.31%
  • 最近三年：17.81%
  • 成立以来：22.09%
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金经理：万梦 李怡文 董晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：71.24亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 71.24 53.10 10.54 19.84% 14.78% 57.70 74.50% 80.99% 0.26 0.48% 0.36% 1.67 3.15% 2.35%
2023-09-30 67.50 62.36 10.22 8.14% 15.14% 56.55 90.69% 83.77% 0.28 0.45% 0.42% 0.05 0.08% 0.08%
2023-06-30 74.81 71.66 10.95 10.89% 14.63% 62.56 87.30% 83.63% 0.15 0.20% 0.19% 0.57 0.80% 0.77%
2023-03-31 52.65 51.25 9.65 16.10% 18.33% 42.29 82.52% 80.32% 0.29 0.56% 0.55% 0.02 0.04% 0.04%
2022-12-31 57.74 54.47 7.67 8.08% 13.28% 49.89 91.59% 86.41% 0.13 0.23% 0.22% 0.05 0.10% 0.09%
2022-09-30 59.41 58.68 9.84 15.53% 16.56% 48.80 83.17% 82.15% 0.19 0.33% 0.32% 0.01 0.02% 0.03%
2022-06-30 51.16 50.90 8.94 17.05% 17.47% 41.60 81.73% 81.31% 0.29 0.58% 0.58% 0.03 0.05% 0.05%
2022-03-31 46.34 45.23 7.31 16.16% 15.77% 37.74 83.44% 81.45% 1.22 2.70% 2.63% 0.04 0.08% 0.08%
2021-12-31 15.97 15.45 2.73 17.65% 0.17% 12.68 82.07% 0.79% 0.32 3.49% 0.02% 0.17 1.13% 0.01%
2021-09-30 4.55 4.47 0.53 11.76% 11.56% 3.64 81.39% 79.94% 0.32 7.25% 7.12% 0.06 1.42% 1.39%
2021-06-30 3.22 2.87 0.22 7.81% 0.07% 2.91 89.28% 0.90% 0.02 0.95% 0.01% 0.06 1.96% 0.02%
2021-03-31 9.72 5.91 0.80 13.53% 8.23% 5.40 26.92% 55.57% 1.49 25.28% 15.37% 2.02 34.27% 20.83%
2020-12-31 9.90 9.58 1.45 11.71% 14.63% 8.10 84.56% 81.76% 0.10 1.06% 1.03% 0.09 0.99% 0.95%