0.9995
0.26%+0.0026
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：1.75%
- 最近三年：-0.23%
- 成立以来：-0.05%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8687.03 |
3.70% |
69.70% |
| 金融业 |
1719.71 |
0.73% |
13.80% |
| 住宿和餐饮业 |
1114.84 |
0.47% |
8.94% |
| 批发和零售业 |
464.97 |
0.20% |
3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
464.96 |
0.20% |
3.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.46 |
0.01% |
0.10% |
| 房地产业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20888.99 |
8.47% |
87.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1868.59 |
0.76% |
7.86% |
| 批发和零售业 |
769.47 |
0.31% |
3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
229.40 |
0.09% |
0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.37 |
0.01% |
0.06% |
| 金融业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31028.36 |
12.17% |
69.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9348.38 |
3.67% |
21.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2096.32 |
0.82% |
4.71% |
| 批发和零售业 |
1531.11 |
0.60% |
3.44% |
| 卫生和社会工作 |
515.35 |
0.20% |
1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23405.77 |
8.64% |
61.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5804.26 |
2.14% |
15.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1960.91 |
0.72% |
5.17% |
| 采矿业 |
1668.78 |
0.62% |
4.40% |
| 金融业 |
1457.96 |
0.54% |
3.85% |
| 房地产业 |
1128.72 |
0.42% |
2.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
824.78 |
0.30% |
2.18% |
| 批发和零售业 |
589.81 |
0.22% |
1.56% |
| 卫生和社会工作 |
549.55 |
0.20% |
1.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
507.59 |
0.19% |
1.34% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15067.76 |
5.13% |
86.38% |
| 房地产业 |
934.31 |
0.32% |
5.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
593.76 |
0.20% |
3.40% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
555.17 |
0.19% |
3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
292.37 |
0.10% |
1.68% |
| 卫生和社会工作 |
0.92 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57760.39 |
17.01% |
91.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3342.02 |
0.98% |
5.30% |
| 租赁和商务服务业 |
1186.79 |
0.35% |
1.88% |
| 批发和零售业 |
672.62 |
0.20% |
1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
118.92 |
0.04% |
0.19% |
| 卫生和社会工作 |
1.26 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30095.20 |
8.30% |
50.28% |
| 房地产业 |
12250.40 |
3.38% |
20.47% |
| 建筑业 |
4709.97 |
1.30% |
7.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
2899.23 |
0.80% |
4.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2559.40 |
0.71% |
4.28% |
| 采矿业 |
2162.85 |
0.60% |
3.61% |
| 卫生和社会工作 |
1818.15 |
0.50% |
3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1443.64 |
0.40% |
2.41% |
| 批发和零售业 |
767.42 |
0.21% |
1.28% |
| 金融业 |
749.42 |
0.21% |
1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
400.70 |
0.11% |
0.67% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56566.72 |
12.85% |
66.25% |
| 金融业 |
9723.29 |
2.21% |
11.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7827.70 |
1.78% |
9.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4586.11 |
1.04% |
5.37% |
| 采矿业 |
2020.81 |
0.46% |
2.37% |
| 建筑业 |
1800.79 |
0.41% |
2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1503.15 |
0.34% |
1.76% |
| 卫生和社会工作 |
1357.18 |
0.31% |
1.59% |
| 住宿和餐饮业 |
1.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21624.22 |
3.80% |
66.51% |
| 金融业 |
5328.00 |
0.94% |
16.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1686.83 |
0.30% |
5.19% |
| 采矿业 |
1119.41 |
0.20% |
3.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
1077.56 |
0.19% |
3.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
698.73 |
0.12% |
2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
653.99 |
0.11% |
2.01% |
| 房地产业 |
325.05 |
0.06% |
1.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
100294.06 |
12.50% |
87.92% |
| 采矿业 |
12041.42 |
1.50% |
10.56% |
| 卫生和社会工作 |
877.14 |
0.11% |
0.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
855.28 |
0.11% |
0.75% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12766.97 |
1.26% |
85.42% |
| 采矿业 |
630.70 |
0.06% |
4.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
522.69 |
0.05% |
3.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
517.67 |
0.05% |
3.46% |
| 房地产业 |
508.42 |
0.05% |
3.40% |
| 金融业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |