招商瑞泽一年持有期混合A
(010018)公募混合型- 最近一月：0.68%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：8.92%
- 今年以来：8.80%
- 最近一年：9.63%
- 最近两年：12.93%
- 最近三年：13.05%
- 成立以来：17.83%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：李毅 林澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.1783 | 1.1783 | -0.20% |
| 2025-10-15 | 1.1807 | 1.1807 | 0.32% |
| 2025-10-14 | 1.1769 | 1.1769 | -0.60% |
| 2025-10-13 | 1.1840 | 1.1840 | -0.05% |
| 2025-10-10 | 1.1846 | 1.1846 | -0.36% |
| 2025-10-09 | 1.1889 | 1.1889 | 0.54% |
| 2025-09-30 | 1.1825 | 1.1825 | 0.37% |
| 2025-09-29 | 1.1781 | 1.1781 | 0.40% |
| 2025-09-26 | 1.1734 | 1.1734 | -0.09% |
| 2025-09-25 | 1.1744 | 1.1744 | 0.05% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞泽一年持有期混合A | -0.15% | 0.83% | 4.89% | 8.93% | 9.89% | 9.02% |
| 同类型排名 | 2587/8662 | 3774/8662 | 6302/8662 | 6362/8662 | 6083/8662 | 6308/8662 |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.39亿份 | 6319 |
李毅 上任时间：2021-09-27
李毅先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至2024年3月28日)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月27日至今)、招商瑞联1年持有期混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
林澍 上任时间：2023-08-30
林澍先生:中国国籍,博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。2023年7月27日起担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日起担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-26 | 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-26 | 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |