2.8190
1.12%+0.0314
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:-8.88%
- 最近一季:-6.71%
- 最近半年:-16.05%
- 今年以来:-16.72%
- 最近一年:-28.02%
- 最近两年:-25.64%
- 最近三年:-35.43%
- 成立以来:-23.47%
- 成立日期:2020-09-25
- 基金经理:费逸
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.27亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
116684.34 |
65.11% |
75.97% |
卫生和社会工作 |
16985.61 |
9.48% |
11.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12937.99 |
7.22% |
8.42% |
金融业 |
5821.05 |
3.25% |
3.79% |
科学研究和技术服务业 |
1162.45 |
0.65% |
0.76% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
146399.59 |
73.23% |
77.20% |
卫生和社会工作 |
16650.29 |
8.33% |
8.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14854.00 |
7.43% |
7.83% |
采矿业 |
7178.27 |
3.59% |
3.79% |
科学研究和技术服务业 |
3556.20 |
1.78% |
1.88% |
批发和零售业 |
997.42 |
0.50% |
0.53% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
138160.87 |
72.55% |
80.56% |
卫生和社会工作 |
18417.32 |
9.67% |
10.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10756.70 |
5.65% |
6.27% |
科学研究和技术服务业 |
4164.33 |
2.19% |
2.43% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
137275.09 |
75.94% |
80.87% |
卫生和社会工作 |
19200.59 |
10.62% |
11.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9980.31 |
5.52% |
5.88% |
科学研究和技术服务业 |
3293.53 |
1.82% |
1.94% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.99 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
175852.50 |
76.54% |
81.33% |
卫生和社会工作 |
23900.71 |
10.40% |
11.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10276.35 |
4.47% |
4.75% |
科学研究和技术服务业 |
6177.98 |
2.69% |
2.86% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.28 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
186138.00 |
75.45% |
80.47% |
卫生和社会工作 |
27067.20 |
10.97% |
11.70% |
科学研究和技术服务业 |
12673.90 |
5.14% |
5.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5406.97 |
2.19% |
2.34% |
批发和零售业 |
12.45 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
246015.74 |
78.91% |
85.04% |
卫生和社会工作 |
20113.67 |
6.45% |
6.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10355.21 |
3.32% |
3.58% |
科学研究和技术服务业 |
6996.76 |
2.24% |
2.42% |
批发和零售业 |
5808.55 |
1.86% |
2.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.08 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
205311.55 |
78.27% |
95.43% |
科学研究和技术服务业 |
5026.41 |
1.92% |
2.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4260.55 |
1.62% |
1.98% |
批发和零售业 |
537.48 |
0.20% |
0.25% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
217069.85 |
82.71% |
96.44% |
金融业 |
5323.76 |
2.03% |
2.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2596.59 |
0.99% |
1.15% |
科学研究和技术服务业 |
48.31 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22.29 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
7.76 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
163106.11 |
86.75% |
94.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4964.04 |
2.64% |
2.88% |
卫生和社会工作 |
4391.27 |
2.34% |
2.55% |
科学研究和技术服务业 |
32.66 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
20.73 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
171876.54 |
83.24% |
94.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8726.93 |
4.23% |
4.77% |
科学研究和技术服务业 |
1709.55 |
0.83% |
0.93% |
建筑业 |
514.20 |
0.25% |
0.28% |
水利、环境和公共设施管理业 |
21.31 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
140531.88 |
83.00% |
89.93% |
金融业 |
9956.86 |
5.88% |
6.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5755.13 |
3.40% |
3.68% |
科学研究和技术服务业 |
18.10 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.03 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |