0.7108
2.26%+0.0161
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:-2.86%
- 最近一季:18.53%
- 最近半年:5.30%
- 今年以来:6.34%
- 最近一年:-11.98%
- 最近两年:-14.57%
- 最近三年:-29.41%
- 成立以来:-28.92%
- 成立日期:2020-09-29
- 基金经理:陈鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7460.18 |
62.56% |
80.90% |
交通运输、仓储和邮政业 |
763.50 |
6.40% |
8.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
431.99 |
3.62% |
4.68% |
采矿业 |
353.25 |
2.96% |
3.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
211.85 |
1.78% |
2.30% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.86 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10478.11 |
73.68% |
87.31% |
批发和零售业 |
732.05 |
5.15% |
6.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
460.12 |
3.24% |
3.83% |
交通运输、仓储和邮政业 |
329.60 |
2.32% |
2.75% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.74 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11387.59 |
75.55% |
97.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
234.75 |
1.56% |
2.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.83 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.65 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12437.95 |
71.99% |
97.38% |
采矿业 |
233.00 |
1.35% |
1.82% |
卫生和社会工作 |
94.85 |
0.55% |
0.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.24 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.36 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.17 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16426.41 |
86.50% |
97.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
432.08 |
2.28% |
2.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.05 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16956.95 |
82.09% |
98.52% |
科学研究和技术服务业 |
222.13 |
1.08% |
1.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.82 |
0.07% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9.71 |
0.05% |
0.06% |
卫生和社会工作 |
7.89 |
0.04% |
0.05% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12502.70 |
65.89% |
80.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1830.82 |
9.65% |
11.84% |
科学研究和技术服务业 |
509.92 |
2.69% |
3.30% |
金融业 |
253.40 |
1.34% |
1.64% |
批发和零售业 |
6.88 |
0.04% |
0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.14 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.86 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18094.66 |
72.54% |
80.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2678.43 |
10.74% |
11.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
742.58 |
2.98% |
3.31% |
采矿业 |
520.60 |
2.09% |
2.32% |
金融业 |
371.10 |
1.49% |
1.65% |
科学研究和技术服务业 |
21.86 |
0.09% |
0.10% |
批发和零售业 |
8.05 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.28 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1.98 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.86 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19093.75 |
60.89% |
74.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3366.91 |
10.74% |
13.08% |
金融业 |
2749.60 |
8.77% |
10.68% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
498.68 |
1.59% |
1.94% |
水利、环境和公共设施管理业 |
12.05 |
0.04% |
0.05% |
批发和零售业 |
8.37 |
0.03% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
4.08 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.85 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1.12 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
36218.43 |
53.96% |
78.53% |
金融业 |
3938.27 |
5.87% |
8.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2994.26 |
4.46% |
6.49% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2955.00 |
4.40% |
6.41% |
批发和零售业 |
5.00 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.57 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.92 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43783.46 |
54.19% |
86.34% |
教育 |
4211.90 |
5.21% |
8.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1587.22 |
1.96% |
3.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1119.00 |
1.38% |
2.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.29 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31904.07 |
23.07% |
82.26% |
教育 |
3529.51 |
2.55% |
9.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1591.96 |
1.15% |
4.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1173.19 |
0.85% |
3.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
585.30 |
0.42% |
1.51% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |