平安高等级债E
(010035)公募债券型
1.0428
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-06]
1.1148
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：6.46%
- 成立以来：8.14%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：段玮婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.040000 | 2021-11-30 |