嘉实港股优势混合C
(010042)公募混合型
0.8938
-1.41%-0.0128
单位净值 [2026-06-08]
0.8938
累计净值 [2026-06-08]
0.9128
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-11.40%
- 最近一季：-12.04%
- 最近半年：-16.72%
- 今年以来：-15.81%
- 最近一年：-4.22%
- 最近两年：10.82%
- 最近三年：20.33%
- 成立以来：-10.62%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：张金涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8938 | 0.8938 | -1.41% |
| 2026-06-05 | 0.9066 | 0.9066 | -0.56% |
| 2026-06-04 | 0.9117 | 0.9117 | -1.29% |
| 2026-06-03 | 0.9236 | 0.9236 | -0.94% |
| 2026-06-02 | 0.9324 | 0.9324 | +1.14% |
| 2026-06-01 | 0.9219 | 0.9219 | +0.92% |
| 2026-05-29 | 0.9135 | 0.9135 | +1.59% |
| 2026-05-28 | 0.8992 | 0.8992 | -2.07% |
| 2026-05-27 | 0.9182 | 0.9182 | -1.14% |
| 2026-05-26 | 0.9288 | 0.9288 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实港股优势混合C | -3.05% | -11.40% | -12.04% | -16.72% | -4.22% | -15.81% |
| 同类型排名 | 5953/9847 | 7979/9847 | 7809/9847 | 8270/9847 | 7461/9847 | 8372/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |