1.0333
0.30%+0.0031
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：-1.49%
- 最近三年：2.93%
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2020-12-02
- 基金经理：姜晓丽 贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16374.98 |
13.57% |
66.29% |
| 采矿业 |
2672.50 |
2.22% |
10.82% |
| 金融业 |
1217.40 |
1.01% |
4.93% |
| 建筑业 |
908.47 |
0.75% |
3.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
771.37 |
0.64% |
3.12% |
| 房地产业 |
608.77 |
0.50% |
2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
606.89 |
0.50% |
2.46% |
| 批发和零售业 |
527.68 |
0.44% |
2.14% |
| 租赁和商务服务业 |
501.30 |
0.42% |
2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
463.07 |
0.38% |
1.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
40.91 |
0.03% |
0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22295.58 |
14.87% |
60.02% |
| 金融业 |
6335.61 |
4.23% |
17.06% |
| 采矿业 |
2351.94 |
1.57% |
6.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
1521.24 |
1.01% |
4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
831.65 |
0.55% |
2.24% |
| 房地产业 |
765.35 |
0.51% |
2.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
642.71 |
0.43% |
1.73% |
| 批发和零售业 |
543.71 |
0.36% |
1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
529.94 |
0.35% |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
528.27 |
0.35% |
1.42% |
| 租赁和商务服务业 |
441.61 |
0.29% |
1.19% |
| 建筑业 |
352.70 |
0.24% |
0.95% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24502.70 |
15.28% |
65.93% |
| 金融业 |
5260.74 |
3.28% |
14.15% |
| 采矿业 |
2202.69 |
1.37% |
5.93% |
| 房地产业 |
1897.26 |
1.18% |
5.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
1248.27 |
0.78% |
3.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
643.40 |
0.40% |
1.73% |
| 批发和零售业 |
480.92 |
0.30% |
1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
446.06 |
0.28% |
1.20% |
| 建筑业 |
219.30 |
0.14% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
161.79 |
0.10% |
0.44% |
| 教育 |
79.57 |
0.05% |
0.21% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.01% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.07 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20885.06 |
10.75% |
60.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
3588.30 |
1.85% |
10.45% |
| 采矿业 |
3311.26 |
1.70% |
9.64% |
| 金融业 |
2369.03 |
1.22% |
6.90% |
| 房地产业 |
1611.54 |
0.83% |
4.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
875.40 |
0.45% |
2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
768.85 |
0.40% |
2.24% |
| 批发和零售业 |
575.18 |
0.30% |
1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
237.14 |
0.12% |
0.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
97.80 |
0.05% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.00 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25815.09 |
11.74% |
52.19% |
| 金融业 |
8031.09 |
3.65% |
16.24% |
| 采矿业 |
4841.61 |
2.20% |
9.79% |
| 房地产业 |
2909.31 |
1.32% |
5.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2767.92 |
1.26% |
5.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
1832.54 |
0.83% |
3.70% |
| 建筑业 |
1308.13 |
0.59% |
2.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
891.68 |
0.41% |
1.80% |
| 批发和零售业 |
503.73 |
0.23% |
1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
480.76 |
0.22% |
0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
30.38 |
0.01% |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.16 |
0.01% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24043.80 |
10.35% |
56.52% |
| 金融业 |
7495.43 |
3.23% |
17.62% |
| 房地产业 |
3448.20 |
1.48% |
8.11% |
| 采矿业 |
2791.91 |
1.20% |
6.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2530.92 |
1.09% |
5.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
668.02 |
0.29% |
1.57% |
| 住宿和餐饮业 |
519.29 |
0.22% |
1.22% |
| 批发和零售业 |
464.40 |
0.20% |
1.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
290.96 |
0.13% |
0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
258.52 |
0.11% |
0.61% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23859.50 |
15.83% |
71.44% |
| 金融业 |
4325.64 |
2.87% |
12.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1537.91 |
1.02% |
4.60% |
| 房地产业 |
803.23 |
0.53% |
2.40% |
| 采矿业 |
534.62 |
0.35% |
1.60% |
| 住宿和餐饮业 |
422.51 |
0.28% |
1.26% |
| 建筑业 |
352.40 |
0.23% |
1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
280.27 |
0.19% |
0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
278.75 |
0.18% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
272.03 |
0.18% |
0.81% |
| 卫生和社会工作 |
218.29 |
0.14% |
0.65% |
| 租赁和商务服务业 |
206.86 |
0.14% |
0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
154.97 |
0.10% |
0.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
124.07 |
0.08% |
0.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.99 |
0.02% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.88 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9343.87 |
16.48% |
62.03% |
| 金融业 |
2397.70 |
4.23% |
15.92% |
| 采矿业 |
852.31 |
1.50% |
5.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
606.51 |
1.07% |
4.03% |
| 房地产业 |
519.39 |
0.92% |
3.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.87 |
0.91% |
3.42% |
| 建筑业 |
274.84 |
0.48% |
1.82% |
| 卫生和社会工作 |
216.11 |
0.38% |
1.43% |
| 批发和零售业 |
173.79 |
0.31% |
1.15% |
| 租赁和商务服务业 |
163.80 |
0.29% |
1.09% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3504.46 |
13.04% |
47.90% |
| 金融业 |
1968.14 |
7.32% |
26.90% |
| 房地产业 |
398.16 |
1.48% |
5.44% |
| 采矿业 |
279.75 |
1.04% |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
251.29 |
0.94% |
3.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
247.51 |
0.92% |
3.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
245.53 |
0.91% |
3.36% |
| 建筑业 |
234.90 |
0.87% |
3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
185.74 |
0.69% |
2.54% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2473.24 |
10.43% |
35.59% |
| 制造业 |
2331.42 |
9.83% |
33.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
633.16 |
2.67% |
9.11% |
| 房地产业 |
434.48 |
1.83% |
6.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
330.66 |
1.39% |
4.76% |
| 建筑业 |
260.95 |
1.10% |
3.76% |
| 采矿业 |
258.61 |
1.09% |
3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
128.48 |
0.54% |
1.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
98.14 |
0.41% |
1.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |