博时金福安一年持有混合(FOF)A
(010046)公募FOF
0.9732
-0.56%-0.0055
单位净值 [2023-09-07]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-3.16%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-2.68%
- 成立以来：-2.68%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-07 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.56% |
| 2 |
2023-09-06 |
0.9787 |
0.9787 |
0.21% |
| 3 |
2023-09-05 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.34% |
| 4 |
2023-09-04 |
0.9799 |
0.9799 |
0.47% |
| 5 |
2023-09-01 |
0.9753 |
0.9753 |
0.22% |
| 6 |
2023-08-31 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.07% |
| 7 |
2023-08-30 |
0.9739 |
0.9739 |
0.38% |
| 8 |
2023-08-29 |
0.9702 |
0.9702 |
1.28% |
| 9 |
2023-08-28 |
0.9579 |
0.9579 |
0.12% |
| 10 |
2023-08-25 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.49% |
| 11 |
2023-08-24 |
0.9615 |
0.9615 |
0.45% |
| 12 |
2023-08-23 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.90% |
| 13 |
2023-08-22 |
0.9659 |
0.9659 |
0.24% |
| 14 |
2023-08-21 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.63% |
| 15 |
2023-08-18 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.55% |
| 16 |
2023-08-17 |
0.9751 |
0.9751 |
0.38% |
| 17 |
2023-08-16 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.40% |
| 18 |
2023-08-15 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.54% |
| 19 |
2023-08-14 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.19% |
| 20 |
2023-04-28 |
1.0216 |
1.0216 |
0.32% |