博时金福安一年持有混合(FOF)C
(010047)公募FOF
1.0109
0.34%+0.0034
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.02%
- 今年以来:1.52%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-4.00%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.09%
- 成立日期:2020-09-07
- 基金经理:麦静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
15.18% |
1284.45 |
1332.11 |
0.00 (-2.17%) |
2 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
6.37% |
354.50 |
558.69 |
0.00 (-0.85%) |
3 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
6.35% |
449.77 |
557.26 |
0.00 (-0.58%) |
4 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
6.08% |
869.54 |
533.03 |
新增 |
5 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
5.54% |
458.16 |
485.78 |
新增 |
6 |
009439 |
西部利得国企红利指数增强C |
5.05% |
249.25 |
443.36 |
新增 |
7 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
4.60% |
268.88 |
403.65 |
0.00 (-0.62%) |
8 |
006663 |
易方达安悦超短债债券C |
4.08% |
351.95 |
358.04 |
756.20 (7.08%) |
9 |
485111 |
工银双利债券A |
3.45% |
170.74 |
302.39 |
0.00 (-0.46%) |
10 |
003299 |
嘉实物流产业股票C |
2.84% |
109.02 |
249.34 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
15.18% |
1284.45 |
1332.11 |
|
0.00 (-2.17%) |
2 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
6.37% |
354.50 |
558.69 |
|
0.00 (-0.85%) |
3 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
6.35% |
449.77 |
557.26 |
|
0.00 (-0.58%) |
4 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
6.08% |
869.54 |
533.03 |
|
新增 |
5 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
5.54% |
458.16 |
485.78 |
|
新增 |
6 |
009439 |
西部利得国企红利指数增强C |
5.05% |
249.25 |
443.36 |
|
新增 |
7 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
4.60% |
268.88 |
403.65 |
|
0.00 (-0.62%) |
8 |
006663 |
易方达安悦超短债债券C |
4.08% |
351.95 |
358.04 |
|
756.20 (7.08%) |
9 |
485111 |
工银双利债券A |
3.45% |
170.74 |
302.39 |
|
0.00 (-0.46%) |
10 |
003299 |
嘉实物流产业股票C |
2.84% |
109.02 |
249.34 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
13.01% |
1284.45 |
1312.97 |
新增 |
2 |
006663 |
易方达安悦超短债债券C |
11.16% |
1108.16 |
1126.00 |
新增 |
3 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.77% |
449.77 |
582.90 |
新增 |
4 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
5.52% |
354.50 |
557.62 |
-34.05 (-0.56%) |
5 |
004137 |
博时合惠货币B |
5.05% |
509.80 |
509.80 |
新增 |
6 |
000085 |
博时安盈债券C |
4.73% |
385.65 |
477.71 |
新增 |
7 |
001347 |
富国新收益灵活配置混合C |
4.65% |
254.36 |
469.81 |
新增 |
8 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
3.98% |
268.88 |
402.17 |
133.77 (1.87%) |
9 |
011592 |
博时军工主题股票C |
3.03% |
183.18 |
306.09 |
0.00 (0.25%) |
10 |
485111 |
工银双利债券A |
2.99% |
170.74 |
301.70 |
277.04 (4.86%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
13.01% |
1284.45 |
1312.97 |
|
新增 |
2 |
006663 |
易方达安悦超短债债券C |
11.16% |
1108.16 |
1126.00 |
|
新增 |
3 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.77% |
449.77 |
582.90 |
|
新增 |
4 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
5.52% |
354.50 |
557.62 |
|
-34.05 (-0.56%) |
5 |
004137 |
博时合惠货币B |
5.05% |
509.80 |
509.80 |
|
新增 |
6 |
000085 |
博时安盈债券C |
4.73% |
385.65 |
477.71 |
|
新增 |
7 |
001347 |
富国新收益灵活配置混合C |
4.65% |
254.36 |
469.81 |
|
新增 |
8 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
3.98% |
268.88 |
402.17 |
|
133.77 (1.87%) |
9 |
011592 |
博时军工主题股票C |
3.03% |
183.18 |
306.09 |
|
0.00 (0.25%) |
10 |
485111 |
工银双利债券A |
2.99% |
170.74 |
301.70 |
|
277.04 (4.86%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
7.85% |
447.78 |
787.20 |
13.60 (-1.17%) |
2 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
5.85% |
402.65 |
586.43 |
-204.50 (-3.47%) |
3 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.98% |
467.50 |
499.39 |
新增 |
4 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.96% |
320.45 |
497.02 |
新增 |
5 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
4.92% |
366.34 |
492.98 |
新增 |
6 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
4.09% |
139.59 |
409.46 |
0.00 (-1.02%) |
7 |
002088 |
国富新机遇混合C |
3.87% |
261.65 |
388.28 |
新增 |
8 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
3.87% |
161.23 |
387.38 |
0.00 (-0.83%) |
9 |
011592 |
博时军工主题股票C |
3.28% |
183.18 |
329.17 |
新增 |
10 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
3.14% |
291.53 |
314.68 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485111 |
工银双利债券A |
7.85% |
447.78 |
787.20 |
|
13.60 (-1.17%) |
2 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
5.85% |
402.65 |
586.43 |
|
-204.50 (-3.47%) |
3 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.98% |
467.50 |
499.39 |
|
新增 |
4 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.96% |
320.45 |
497.02 |
|
新增 |
5 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
4.92% |
366.34 |
492.98 |
|
新增 |
6 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
4.09% |
139.59 |
409.46 |
|
0.00 (-1.02%) |
7 |
002088 |
国富新机遇混合C |
3.87% |
261.65 |
388.28 |
|
新增 |
8 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
3.87% |
161.23 |
387.38 |
|
0.00 (-0.83%) |
9 |
011592 |
博时军工主题股票C |
3.28% |
183.18 |
329.17 |
|
新增 |
10 |
012930 |
中庚价值先锋股票 |
3.14% |
291.53 |
314.68 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
18.77% |
2162.34 |
2284.30 |
345.16 (-4.69%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
17.16% |
1969.16 |
2088.29 |
-644.47 (-9.66%) |
3 |
000085 |
博时安盈债券C |
7.92% |
769.13 |
964.19 |
-159.13 (-3.81%) |
4 |
485111 |
工银双利债券A |
6.68% |
461.38 |
812.49 |
0.00 (-2.34%) |
5 |
380009 |
中银添利债券发起A |
6.44% |
591.73 |
783.50 |
371.81 (0.43%) |
6 |
008115 |
天弘中证红利低波动100联接C |
6.01% |
591.43 |
731.54 |
-233.72 (-3.50%) |
7 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.07% |
139.59 |
373.96 |
-68.54 (-1.99%) |
8 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
3.04% |
161.23 |
370.59 |
-78.25 (-1.93%) |
9 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
2.47% |
278.76 |
300.06 |
新增 |
10 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
2.38% |
198.15 |
289.74 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
18.77% |
2162.34 |
2284.30 |
|
345.16 (-4.69%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
17.16% |
1969.16 |
2088.29 |
|
-644.47 (-9.66%) |
3 |
000085 |
博时安盈债券C |
7.92% |
769.13 |
964.19 |
|
-159.13 (-3.81%) |
4 |
485111 |
工银双利债券A |
6.68% |
461.38 |
812.49 |
|
0.00 (-2.34%) |
5 |
380009 |
中银添利债券发起A |
6.44% |
591.73 |
783.50 |
|
371.81 (0.43%) |
6 |
008115 |
天弘中证红利低波动100联接C |
6.01% |
591.43 |
731.54 |
|
-233.72 (-3.50%) |
7 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.07% |
139.59 |
373.96 |
|
-68.54 (-1.99%) |
8 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
3.04% |
161.23 |
370.59 |
|
-78.25 (-1.93%) |
9 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
2.47% |
278.76 |
300.06 |
|
新增 |
10 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
2.38% |
198.15 |
289.74 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
14.08% |
2507.51 |
2611.07 |
新增 |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
7.50% |
1324.69 |
1390.26 |
新增 |
3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.21% |
12.69 |
1336.27 |
新增 |
4 |
380009 |
中银添利债券发起A |
6.87% |
963.54 |
1273.70 |
-216.77 (-1.60%) |
5 |
511880 |
银华日利A |
6.46% |
11.86 |
1198.33 |
-4.49 (-2.52%) |
6 |
485111 |
工银双利债券A |
4.34% |
461.38 |
804.65 |
-111.81 (-1.18%) |
7 |
000085 |
博时安盈债券C |
4.11% |
610.00 |
762.93 |
187.51 (1.20%) |
8 |
002651 |
东方红汇利债券A |
4.10% |
688.36 |
759.53 |
新增 |
9 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
3.91% |
837.49 |
724.43 |
0.00 (-0.24%) |
10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
3.70% |
476.25 |
686.43 |
0.00 (-0.18%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008170 |
博时富添纯债债券A |
14.08% |
2507.51 |
2611.07 |
|
新增 |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
7.50% |
1324.69 |
1390.26 |
|
新增 |
3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.21% |
12.69 |
1336.27 |
|
新增 |
4 |
380009 |
中银添利债券发起A |
6.87% |
963.54 |
1273.70 |
|
-216.77 (-1.60%) |
5 |
511880 |
银华日利A |
6.46% |
11.86 |
1198.33 |
|
-4.49 (-2.52%) |
6 |
485111 |
工银双利债券A |
4.34% |
461.38 |
804.65 |
|
-111.81 (-1.18%) |
7 |
000085 |
博时安盈债券C |
4.11% |
610.00 |
762.93 |
|
187.51 (1.20%) |
8 |
002651 |
东方红汇利债券A |
4.10% |
688.36 |
759.53 |
|
新增 |
9 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
3.91% |
837.49 |
724.43 |
|
0.00 (-0.24%) |
10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
3.70% |
476.25 |
686.43 |
|
0.00 (-0.18%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
5.32% |
870.87 |
1003.07 |
0.00 (-1.21%) |
2 |
000085 |
博时安盈债券C |
5.31% |
797.51 |
1000.32 |
新增 |
3 |
380009 |
中银添利债券发起A |
5.27% |
746.77 |
992.91 |
新增 |
4 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
5.26% |
606.58 |
991.70 |
0.00 (-1.20%) |
5 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
5.25% |
717.74 |
988.33 |
0.00 (-1.22%) |
6 |
010696 |
工银金融地产混合C |
5.14% |
384.69 |
967.49 |
0.00 (-1.12%) |
7 |
511880 |
银华日利A |
3.94% |
7.37 |
741.50 |
新增 |
8 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
3.67% |
837.49 |
691.77 |
77.97 (0.32%) |
9 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
3.52% |
476.25 |
662.76 |
0.00 (-0.75%) |
10 |
485111 |
工银双利债券A |
3.16% |
349.57 |
594.62 |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
5.32% |
870.87 |
1003.07 |
|
0.00 (-1.21%) |
2 |
000085 |
博时安盈债券C |
5.31% |
797.51 |
1000.32 |
|
新增 |
3 |
380009 |
中银添利债券发起A |
5.27% |
746.77 |
992.91 |
|
新增 |
4 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
5.26% |
606.58 |
991.70 |
|
0.00 (-1.20%) |
5 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
5.25% |
717.74 |
988.33 |
|
0.00 (-1.22%) |
6 |
010696 |
工银金融地产混合C |
5.14% |
384.69 |
967.49 |
|
0.00 (-1.12%) |
7 |
511880 |
银华日利A |
3.94% |
7.37 |
741.50 |
|
新增 |
8 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
3.67% |
837.49 |
691.77 |
|
77.97 (0.32%) |
9 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
3.52% |
476.25 |
662.76 |
|
0.00 (-0.75%) |
10 |
485111 |
工银双利债券A |
3.16% |
349.57 |
594.62 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
15.26% |
2355.39 |
3808.66 |
0.00 (0.00%) |
2 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
6.90% |
1547.81 |
1721.01 |
0.00 (0.11%) |
3 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.16% |
596.90 |
1038.60 |
新增 |
4 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.11% |
870.87 |
1024.75 |
0.00 (-0.02%) |
5 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
4.06% |
606.58 |
1012.14 |
新增 |
6 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
4.03% |
717.74 |
1005.55 |
新增 |
7 |
010696 |
工银金融地产混合C |
4.02% |
384.69 |
1003.27 |
-57.76 (-0.62%) |
8 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
3.99% |
915.46 |
996.02 |
新增 |
9 |
202101 |
南方宝元债券A |
3.96% |
379.24 |
987.69 |
新增 |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
3.89% |
616.07 |
970.93 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
15.26% |
2355.39 |
3808.66 |
|
0.00 (0.00%) |
2 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
6.90% |
1547.81 |
1721.01 |
|
0.00 (0.11%) |
3 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.16% |
596.90 |
1038.60 |
|
新增 |
4 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.11% |
870.87 |
1024.75 |
|
0.00 (-0.02%) |
5 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
4.06% |
606.58 |
1012.14 |
|
新增 |
6 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
4.03% |
717.74 |
1005.55 |
|
新增 |
7 |
010696 |
工银金融地产混合C |
4.02% |
384.69 |
1003.27 |
|
-57.76 (-0.62%) |
8 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
3.99% |
915.46 |
996.02 |
|
新增 |
9 |
202101 |
南方宝元债券A |
3.96% |
379.24 |
987.69 |
|
新增 |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
3.89% |
616.07 |
970.93 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
15.26% |
2355.39 |
3738.00 |
0.00 (-0.15%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
8.43% |
1927.91 |
2065.18 |
-113.00 (-0.55%) |
3 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
7.01% |
1547.81 |
1716.06 |
新增 |
4 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
6.46% |
1447.15 |
1583.33 |
0.00 (-0.07%) |
5 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.09% |
870.87 |
1001.15 |
新增 |
6 |
001357 |
泓德泓富混合A |
4.08% |
597.97 |
999.27 |
新增 |
7 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
4.07% |
740.47 |
996.67 |
新增 |
8 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.40% |
326.93 |
832.36 |
新增 |
9 |
511880 |
银华日利A |
2.49% |
6.00 |
610.75 |
新增 |
10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.27% |
300.92 |
554.89 |
0.00 (-0.19%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
15.26% |
2355.39 |
3738.00 |
|
0.00 (-0.15%) |
2 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
8.43% |
1927.91 |
2065.18 |
|
-113.00 (-0.55%) |
3 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
7.01% |
1547.81 |
1716.06 |
|
新增 |
4 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
6.46% |
1447.15 |
1583.33 |
|
0.00 (-0.07%) |
5 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.09% |
870.87 |
1001.15 |
|
新增 |
6 |
001357 |
泓德泓富混合A |
4.08% |
597.97 |
999.27 |
|
新增 |
7 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
4.07% |
740.47 |
996.67 |
|
新增 |
8 |
010696 |
工银金融地产混合C |
3.40% |
326.93 |
832.36 |
|
新增 |
9 |
511880 |
银华日利A |
2.49% |
6.00 |
610.75 |
|
新增 |
10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.27% |
300.92 |
554.89 |
|
0.00 (-0.19%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
15.11% |
2355.39 |
3688.54 |
0.00 (-0.01%) |
2 |
050111 |
博时信用债券C |
9.60% |
759.96 |
2343.71 |
新增 |
3 |
159937 |
博时黄金ETF |
9.26% |
630.61 |
2260.74 |
新增 |
4 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
8.45% |
1784.28 |
2062.81 |
0.00 (0.12%) |
5 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
7.88% |
1814.91 |
1924.35 |
-629.98 (-2.64%) |
6 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
6.39% |
1447.15 |
1559.31 |
0.00 (0.08%) |
7 |
000085 |
博时安盈债券C |
4.10% |
801.60 |
1000.16 |
新增 |
8 |
004698 |
博时军工主题股票A |
2.83% |
375.59 |
691.84 |
新增 |
9 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
2.71% |
535.42 |
662.31 |
新增 |
10 |
000934 |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 |
2.66% |
221.59 |
649.91 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
15.11% |
2355.39 |
3688.54 |
|
0.00 (-0.01%) |
2 |
050111 |
博时信用债券C |
9.60% |
759.96 |
2343.71 |
|
新增 |
3 |
159937 |
博时黄金ETF |
9.26% |
630.61 |
2260.74 |
|
新增 |
4 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
8.45% |
1784.28 |
2062.81 |
|
0.00 (0.12%) |
5 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
7.88% |
1814.91 |
1924.35 |
|
-629.98 (-2.64%) |
6 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
6.39% |
1447.15 |
1559.31 |
|
0.00 (0.08%) |
7 |
000085 |
博时安盈债券C |
4.10% |
801.60 |
1000.16 |
|
新增 |
8 |
004698 |
博时军工主题股票A |
2.83% |
375.59 |
691.84 |
|
新增 |
9 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
2.71% |
535.42 |
662.31 |
|
新增 |
10 |
000934 |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 |
2.66% |
221.59 |
649.91 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
15.10% |
2355.39 |
3580.19 |
0.00 (-0.42%) |
2 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
8.57% |
1784.28 |
2032.65 |
0.00 (-0.13%) |
3 |
050011 |
博时信用债券A/B |
7.69% |
584.26 |
1822.89 |
0.00 (0.03%) |
4 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
6.47% |
1447.15 |
1533.40 |
0.00 (-0.13%) |
5 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
5.92% |
1337.50 |
1403.44 |
新增 |
6 |
511880 |
银华日利A |
5.90% |
13.90 |
1399.48 |
新增 |
7 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
5.24% |
1184.93 |
1242.76 |
新增 |
8 |
000572 |
中银多策略混合A |
4.39% |
756.35 |
1039.99 |
0.00 (-0.07%) |
9 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
3.06% |
211.66 |
725.79 |
0.00 (0.12%) |
10 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
3.01% |
595.92 |
712.72 |
0.00 (-0.11%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
15.10% |
2355.39 |
3580.19 |
|
0.00 (-0.42%) |
2 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
8.57% |
1784.28 |
2032.65 |
|
0.00 (-0.13%) |
3 |
050011 |
博时信用债券A/B |
7.69% |
584.26 |
1822.89 |
|
0.00 (0.03%) |
4 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
6.47% |
1447.15 |
1533.40 |
|
0.00 (-0.13%) |
5 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
5.92% |
1337.50 |
1403.44 |
|
新增 |
6 |
511880 |
银华日利A |
5.90% |
13.90 |
1399.48 |
|
新增 |
7 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
5.24% |
1184.93 |
1242.76 |
|
新增 |
8 |
000572 |
中银多策略混合A |
4.39% |
756.35 |
1039.99 |
|
0.00 (-0.07%) |
9 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
3.06% |
211.66 |
725.79 |
|
0.00 (0.12%) |
10 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
3.01% |
595.92 |
712.72 |
|
0.00 (-0.11%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
14.68% |
2355.39 |
3504.82 |
0.00 (新增) |
2 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
8.44% |
1784.28 |
2015.52 |
0.00 (新增) |
3 |
050011 |
博时信用债券A/B |
7.72% |
584.26 |
1843.92 |
0.00 (新增) |
4 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
6.34% |
1447.15 |
1514.30 |
0.00 (新增) |
5 |
501017 |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A |
4.34% |
988.14 |
1036.96 |
0.00 (新增) |
6 |
000572 |
中银多策略混合A |
4.32% |
756.35 |
1030.91 |
0.00 (新增) |
7 |
159937 |
博时黄金ETF |
3.18% |
197.46 |
759.83 |
0.00 (新增) |
8 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
3.18% |
211.66 |
758.38 |
0.00 (新增) |
9 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2.90% |
595.92 |
693.05 |
0.00 (新增) |
10 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
2.62% |
535.42 |
625.90 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
14.68% |
2355.39 |
3504.82 |
|
0.00 (新增) |
2 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
8.44% |
1784.28 |
2015.52 |
|
0.00 (新增) |
3 |
050011 |
博时信用债券A/B |
7.72% |
584.26 |
1843.92 |
|
0.00 (新增) |
4 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
6.34% |
1447.15 |
1514.30 |
|
0.00 (新增) |
5 |
501017 |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A |
4.34% |
988.14 |
1036.96 |
|
0.00 (新增) |
6 |
000572 |
中银多策略混合A |
4.32% |
756.35 |
1030.91 |
|
0.00 (新增) |
7 |
159937 |
博时黄金ETF |
3.18% |
197.46 |
759.83 |
|
0.00 (新增) |
8 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
3.18% |
211.66 |
758.38 |
|
0.00 (新增) |
9 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2.90% |
595.92 |
693.05 |
|
0.00 (新增) |
10 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
2.62% |
535.42 |
625.90 |
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0.00 (新增) |
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