东方红鼎元3个月定开混合
(010059)公募混合型
0.9543
0.13%+0.0012
单位净值 [2025-03-04]
0.9543
累计净值 [2025-03-04]
0.9555
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：22.13%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：16.51%
- 最近两年：-7.51%
- 最近三年：-11.86%
- 成立以来：-4.57%
- 成立日期：2020-09-21
- 基金经理：周云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 68544.05 | 61.32% | 70.15% |
| 金融业 | 16460.48 | 14.73% | 16.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4244.63 | 3.80% | 4.34% |
| 建筑业 | 3894.39 | 3.48% | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3551.92 | 3.18% | 3.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 911.49 | 0.82% | 0.93% |
| 采矿业 | 106.76 | 0.10% | 0.11% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 87874.62 | 58.46% | 63.75% |
| 金融业 | 20025.39 | 13.32% | 14.53% |
| 建筑业 | 8464.01 | 5.63% | 6.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8144.42 | 5.42% | 5.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7421.74 | 4.94% | 5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5279.09 | 3.51% | 3.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 621.01 | 0.41% | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.73 | 0.00% | 0.00% |