1.0628
1.95%+0.0207
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月：5.79%
- 最近一季：14.51%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：-4.78%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：-7.28%
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：范妍 邹维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65671.00 |
65.63% |
75.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5248.34 |
5.25% |
6.03% |
| 金融业 |
4390.54 |
4.39% |
5.04% |
| 房地产业 |
2606.56 |
2.61% |
2.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2053.11 |
2.05% |
2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1985.44 |
1.98% |
2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1834.11 |
1.83% |
2.11% |
| 租赁和商务服务业 |
984.35 |
0.98% |
1.13% |
| 采矿业 |
932.27 |
0.93% |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
746.85 |
0.75% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
268.90 |
0.27% |
0.31% |
| 批发和零售业 |
180.47 |
0.18% |
0.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
145.00 |
0.14% |
0.17% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72218.35 |
68.51% |
78.32% |
| 金融业 |
4723.70 |
4.48% |
5.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4434.16 |
4.21% |
4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4197.55 |
3.98% |
4.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2082.27 |
1.98% |
2.26% |
| 房地产业 |
1910.31 |
1.81% |
2.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1334.74 |
1.27% |
1.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
621.06 |
0.59% |
0.67% |
| 卫生和社会工作 |
355.52 |
0.34% |
0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
269.63 |
0.26% |
0.29% |
| 批发和零售业 |
61.30 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69782.72 |
67.85% |
76.37% |
| 金融业 |
5590.57 |
5.44% |
6.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4211.18 |
4.09% |
4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3847.64 |
3.74% |
4.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2078.02 |
2.02% |
2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2023.04 |
1.97% |
2.21% |
| 房地产业 |
1530.40 |
1.49% |
1.67% |
| 租赁和商务服务业 |
1308.31 |
1.27% |
1.43% |
| 卫生和社会工作 |
756.71 |
0.74% |
0.83% |
| 采矿业 |
187.10 |
0.18% |
0.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
55.84 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
70079.23 |
67.25% |
75.74% |
| 金融业 |
5203.90 |
4.99% |
5.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4193.77 |
4.02% |
4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3609.10 |
3.46% |
3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2279.86 |
2.19% |
2.46% |
| 房地产业 |
2209.29 |
2.12% |
2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1889.46 |
1.81% |
2.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
1548.80 |
1.49% |
1.67% |
| 租赁和商务服务业 |
832.11 |
0.80% |
0.90% |
| 采矿业 |
546.25 |
0.52% |
0.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
133.51 |
0.13% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
3.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80222.90 |
65.93% |
74.56% |
| 金融业 |
7594.87 |
6.24% |
7.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4617.40 |
3.79% |
4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4171.65 |
3.43% |
3.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2595.65 |
2.13% |
2.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2476.49 |
2.04% |
2.30% |
| 房地产业 |
1722.54 |
1.42% |
1.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
1534.40 |
1.26% |
1.43% |
| 租赁和商务服务业 |
1227.38 |
1.01% |
1.14% |
| 采矿业 |
1173.75 |
0.96% |
1.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
241.02 |
0.20% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76412.80 |
62.46% |
73.03% |
| 金融业 |
7426.50 |
6.07% |
7.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4611.70 |
3.77% |
4.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4157.98 |
3.40% |
3.97% |
| 房地产业 |
3040.72 |
2.49% |
2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2835.30 |
2.32% |
2.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
1585.60 |
1.30% |
1.52% |
| 采矿业 |
1340.37 |
1.10% |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
1303.50 |
1.07% |
1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1213.69 |
0.99% |
1.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
698.40 |
0.57% |
0.67% |
| 批发和零售业 |
9.29 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
96715.48 |
62.50% |
73.11% |
| 金融业 |
11152.55 |
7.21% |
8.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5996.94 |
3.88% |
4.53% |
| 房地产业 |
3983.88 |
2.57% |
3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3924.50 |
2.54% |
2.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3032.53 |
1.96% |
2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1935.54 |
1.25% |
1.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
1933.60 |
1.25% |
1.46% |
| 租赁和商务服务业 |
1479.50 |
0.96% |
1.12% |
| 采矿业 |
1272.16 |
0.82% |
0.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
844.18 |
0.55% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
12.56 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
97518.32 |
60.06% |
73.31% |
| 金融业 |
13038.80 |
8.03% |
9.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5647.33 |
3.48% |
4.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4500.96 |
2.77% |
3.38% |
| 采矿业 |
3447.02 |
2.12% |
2.59% |
| 房地产业 |
2614.10 |
1.61% |
1.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
1729.81 |
1.07% |
1.30% |
| 租赁和商务服务业 |
1365.00 |
0.84% |
1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1094.40 |
0.67% |
0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1040.40 |
0.64% |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
1010.60 |
0.62% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
7.14 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.18 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
114832.77 |
55.52% |
69.04% |
| 金融业 |
15954.19 |
7.71% |
9.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9614.92 |
4.65% |
5.78% |
| 房地产业 |
7588.89 |
3.67% |
4.56% |
| 采矿业 |
4480.50 |
2.17% |
2.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4226.35 |
2.04% |
2.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
3112.33 |
1.50% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
2605.92 |
1.26% |
1.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
2102.80 |
1.02% |
1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1806.00 |
0.87% |
1.09% |
| 批发和零售业 |
4.27 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.72 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
159304.99 |
65.99% |
71.10% |
| 金融业 |
21737.30 |
9.00% |
9.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12853.96 |
5.32% |
5.74% |
| 房地产业 |
11052.06 |
4.58% |
4.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6913.28 |
2.86% |
3.09% |
| 采矿业 |
3947.50 |
1.64% |
1.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
2588.80 |
1.07% |
1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2404.50 |
1.00% |
1.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1719.19 |
0.71% |
0.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
1545.00 |
0.64% |
0.69% |
| 批发和零售业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
233181.63 |
62.05% |
80.12% |
| 金融业 |
14372.03 |
3.82% |
4.94% |
| 房地产业 |
11987.64 |
3.19% |
4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9826.10 |
2.61% |
3.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6206.86 |
1.65% |
2.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
5838.99 |
1.55% |
2.01% |
| 卫生和社会工作 |
4356.62 |
1.16% |
1.50% |
| 采矿业 |
2880.00 |
0.77% |
0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2384.00 |
0.63% |
0.82% |