各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 75.80% | 79.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 24.14% | 20.46% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 79.45% | 81.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 19.86% | 17.80% | 0.00 | 0.69% | 0.62% |
| 2021-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 77.97% | 78.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 21.59% | 21.07% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |