1.0238
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:1.89%
- 最近半年:1.62%
- 今年以来:1.56%
- 最近一年:0.50%
- 最近两年:3.11%
- 最近三年:0.77%
- 成立以来:2.38%
- 成立日期:2020-12-09
- 基金经理:何秀红
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3677.49 |
12.28% |
75.66% |
金融业 |
324.52 |
1.08% |
6.68% |
交通运输、仓储和邮政业 |
195.50 |
0.65% |
4.02% |
房地产业 |
182.26 |
0.61% |
3.75% |
科学研究和技术服务业 |
182.19 |
0.61% |
3.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
116.32 |
0.39% |
2.39% |
采矿业 |
113.70 |
0.38% |
2.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
68.25 |
0.23% |
1.40% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4521.40 |
12.86% |
75.35% |
金融业 |
378.72 |
1.08% |
6.31% |
交通运输、仓储和邮政业 |
291.60 |
0.83% |
4.86% |
科学研究和技术服务业 |
232.46 |
0.66% |
3.87% |
房地产业 |
198.12 |
0.56% |
3.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
191.19 |
0.54% |
3.19% |
采矿业 |
123.90 |
0.35% |
2.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
63.16 |
0.18% |
1.05% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4674.21 |
11.66% |
75.35% |
金融业 |
453.60 |
1.13% |
7.31% |
科学研究和技术服务业 |
236.84 |
0.59% |
3.82% |
房地产业 |
236.60 |
0.59% |
3.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
235.66 |
0.59% |
3.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
210.18 |
0.52% |
3.39% |
采矿业 |
100.00 |
0.25% |
1.61% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
56.09 |
0.14% |
0.90% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4883.78 |
10.47% |
76.96% |
金融业 |
523.25 |
1.12% |
8.25% |
房地产业 |
231.79 |
0.50% |
3.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
226.75 |
0.49% |
3.57% |
科学研究和技术服务业 |
209.62 |
0.45% |
3.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
192.66 |
0.41% |
3.04% |
采矿业 |
78.40 |
0.17% |
1.24% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6115.97 |
11.01% |
72.13% |
金融业 |
790.15 |
1.42% |
9.32% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
346.80 |
0.62% |
4.09% |
科学研究和技术服务业 |
304.07 |
0.55% |
3.59% |
房地产业 |
266.50 |
0.48% |
3.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
241.68 |
0.44% |
2.85% |
交通运输、仓储和邮政业 |
227.70 |
0.41% |
2.69% |
采矿业 |
186.60 |
0.34% |
2.20% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6810.40 |
10.27% |
64.25% |
金融业 |
845.64 |
1.28% |
7.98% |
科学研究和技术服务业 |
595.29 |
0.90% |
5.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
440.00 |
0.66% |
4.15% |
采矿业 |
283.50 |
0.43% |
2.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
274.85 |
0.41% |
2.59% |
房地产业 |
248.95 |
0.38% |
2.35% |
交通运输、仓储和邮政业 |
186.46 |
0.28% |
1.76% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11718.93 |
9.90% |
64.61% |
金融业 |
2459.25 |
2.08% |
13.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1143.19 |
0.97% |
6.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
987.21 |
0.83% |
5.44% |
科学研究和技术服务业 |
781.10 |
0.66% |
4.31% |
房地产业 |
303.71 |
0.26% |
1.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
281.19 |
0.24% |
1.55% |
采矿业 |
277.14 |
0.23% |
1.53% |
农、林、牧、渔业 |
186.08 |
0.16% |
1.03% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12399.21 |
6.79% |
61.87% |
金融业 |
2418.18 |
1.33% |
12.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1788.64 |
0.98% |
8.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1438.34 |
0.79% |
7.18% |
科学研究和技术服务业 |
685.17 |
0.38% |
3.42% |
房地产业 |
327.53 |
0.18% |
1.63% |
采矿业 |
288.29 |
0.16% |
1.44% |
农、林、牧、渔业 |
214.30 |
0.12% |
1.07% |
交通运输、仓储和邮政业 |
201.28 |
0.11% |
1.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
191.86 |
0.11% |
0.96% |
文化、体育和娱乐业 |
87.18 |
0.05% |
0.44% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11751.52 |
5.93% |
67.56% |
金融业 |
2389.54 |
1.21% |
13.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1479.07 |
0.75% |
8.50% |
科学研究和技术服务业 |
457.87 |
0.23% |
2.63% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
412.39 |
0.21% |
2.37% |
采矿业 |
276.86 |
0.14% |
1.59% |
卫生和社会工作 |
264.82 |
0.13% |
1.52% |
文化、体育和娱乐业 |
203.74 |
0.10% |
1.17% |
房地产业 |
158.10 |
0.08% |
0.91% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11074.25 |
5.55% |
72.13% |
金融业 |
2334.26 |
1.17% |
15.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
526.02 |
0.26% |
3.43% |
建筑业 |
456.68 |
0.23% |
2.97% |
科学研究和技术服务业 |
241.14 |
0.12% |
1.57% |
卫生和社会工作 |
205.65 |
0.10% |
1.34% |
采矿业 |
201.00 |
0.10% |
1.31% |
房地产业 |
199.20 |
0.10% |
1.30% |
文化、体育和娱乐业 |
114.50 |
0.06% |
0.75% |