方正富邦ESG主题投资混合A
(010070)公募混合型ESG主题
0.8109
0.07%+0.0006
单位净值 [2024-07-09]
0.8109
累计净值 [2024-07-09]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-6.12%
- 最近两年：-17.61%
- 最近三年：-24.08%
- 成立以来：-18.91%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 0.8109 | 0.8109 | 0.07% |
| 2024-07-08 | 0.8103 | 0.8103 | -0.16% |
| 2024-07-05 | 0.8116 | 0.8116 | -0.21% |
| 2024-07-04 | 0.8133 | 0.8133 | -0.14% |
| 2024-07-03 | 0.8144 | 0.8144 | -0.88% |
| 2024-07-02 | 0.8216 | 0.8216 | -0.18% |
| 2024-07-01 | 0.8231 | 0.8231 | 1.24% |
| 2024-06-30 | 0.8129 | 0.8129 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.8130 | 0.8130 | 0.44% |
| 2024-06-27 | 0.8094 | 0.8094 | -0.54% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦ESG主题投资混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 213 |
| 2024-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 238 |
| 2023-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.87亿份 | 262 |
最新基金公告
更多>>