蜂巢丰瑞债券A
(010084)公募债券型
1.0641
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.7151
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：-2.70%
- 最近三年：59.30%
- 成立以来：59.38%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2023-04-03 |
| 2 | 0.055000 | 2023-02-02 |
| 3 | 0.060000 | 2022-11-28 |
| 4 | 0.066000 | 2022-07-15 |
| 5 | 0.069000 | 2022-05-27 |
| 6 | 0.072000 | 2022-03-28 |
| 7 | 0.077000 | 2022-01-26 |
| 8 | 0.080000 | 2021-12-27 |