蜂巢丰瑞债券C
(010085)公募债券型
1.1310
-0.23%-0.0041
单位净值 [2026-06-18]
1.7090
累计净值 [2026-06-18]
1.1284
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：79.07%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：李海涛,李磊,李铮男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-04-03 |
| 2 | 0.05 | 2023-02-02 |
| 3 | 0.06 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.06 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.05 | 2022-09-27 |
| 6 | 0.06 | 2022-07-15 |
| 7 | 0.07 | 2022-05-27 |
| 8 | 0.07 | 2022-03-28 |
| 9 | 0.07 | 2022-01-26 |
| 10 | 0.06 | 2021-12-27 |