中邮纯债丰利债券C
(010087)公募债券型
1.1008
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.1918
累计净值 [2026-06-17]
1.1012
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：20.10%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：武志骁,张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-16 |
| 2 | 0.03 | 2022-12-02 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 4 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 5 | 0.02 | 2021-09-28 |