博远鑫享三个月债券E
(010098)公募债券型
0.9965
0.41%+0.0041
单位净值 [2024-04-17]
1.0715
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:0.85%
- 最近一季:3.11%
- 最近半年:0.33%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:-2.45%
- 最近两年:0.72%
- 最近三年:2.17%
- 成立以来:7.06%
- 成立日期:2020-09-30
- 基金经理:余丽旋 钟鸣远
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博远
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 488.49 | 11.24% | 81.00% |
采矿业 | 35.26 | 0.81% | 5.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.72 | 0.57% | 4.10% |
建筑业 | 21.35 | 0.49% | 3.54% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.80 | 0.39% | 2.79% |
住宿和餐饮业 | 16.45 | 0.38% | 2.73% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1454.24 | 9.28% | 62.86% |
交通运输、仓储和邮政业 | 272.29 | 1.74% | 11.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261.72 | 1.67% | 11.31% |
金融业 | 94.66 | 0.60% | 4.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.63 | 0.52% | 3.53% |
房地产业 | 65.40 | 0.42% | 2.83% |
采矿业 | 49.35 | 0.32% | 2.13% |
批发和零售业 | 34.11 | 0.22% | 1.47% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1740.73 | 10.74% | 65.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372.29 | 2.30% | 13.92% |
交通运输、仓储和邮政业 | 193.56 | 1.19% | 7.24% |
金融业 | 114.57 | 0.71% | 4.28% |
建筑业 | 74.85 | 0.46% | 2.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.69 | 0.44% | 2.68% |
采矿业 | 69.70 | 0.43% | 2.61% |
批发和零售业 | 36.58 | 0.23% | 1.37% |