民生加银汇智3个月定开债
(010099)公募债券型
1.0674
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.2214
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-1.88%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：23.11%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032700 | 2024-09-04 |
| 2 | 0.040000 | 2024-03-14 |
| 3 | 0.052300 | 2022-02-10 |
| 4 | 0.029000 | 2021-12-09 |