创金合信鼎诚3个月定开混合A
(010100)公募混合型
1.0861
-0.36%-0.0039
单位净值 [2021-06-02]
1.0861
累计净值 [2021-06-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.61%
- 成立日期：2020-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 5.45 | 5.44 | 0.22 | 4.07% | 4.06% | 3.11 | 57.02% | 57.08% | 0.16 | 3.02% | 3.02% | 0.05 | 0.97% | 0.97% |
| 2020-12-31 | 5.90 | 5.30 | 1.41 | 15.35% | 23.99% | 3.09 | 58.34% | 52.38% | 0.76 | 14.28% | 12.82% | 0.04 | 0.70% | 0.64% |